基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.30 0.71 0.45 -0.62 -0.21 -- --
基准收益率②% 3.90 0.98 2.26 -0.31 1.47 -- --
① — ② -1.60 -0.27 -1.81 -0.31 -1.68 -- --
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2022/08/13 2年3月8天 2.12 王帆，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2022年01月21日任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月13日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月19日任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月10日任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张庆昌 2022/11/16 2022/11/29 2年3月29天 0.00

天弘永裕稳健养老一年持有(FOF)A天弘永裕稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

天弘永裕稳健养老一年持有(FOF)A天弘永裕稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)21720010151
户均持有份额(万)0.320.320.340.30
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44.70 0.90 -- -1.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.48 0.19 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 19.54 0.39 -- 0.07
文化、体育和娱乐业 20.65 0.41 -- 0.09
合计 94.37 1.89 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 1.33 25.11 0.50% 0.05 -0.95
300251 光线传媒 2.32 20.65 0.41% 新晋 7.12
600933 爱柯迪 1.26 19.59 0.39% 新晋 8.89
603444 吉比特 0.08 19.54 0.39% 新晋 -8.58
605090 九丰能源 0.33 9.48 0.19% 新晋 2.54
合计 -- 5.32 94.37 1.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 191.49 3.84 --
合计 191.49 3.84 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.90 191.49 3.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
--0.0%
100--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.46
本期利润(万元) 1.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0235
期末基金资产净值(万元) 74.89
期末基金份额净值(元) 1.074