基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.26 0.67 1.95 1.49 2.91 9.57 3.14
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② -0.03 0.63 3.45 0.43 4.50 4.59 1.08
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘笑明 2026/06/13 12天 -0.95 刘笑明，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学化学学士、经济学学士，哥伦比亚大学运筹学硕士。2014年7月至2016年5月任建信基金管理有限责任公司量化研究员、2016年5月至2017年5月任北京极至投资管理有限公司投资经理、2017年6月至2020年4月任中国人保资产管理有限公司基金经理，2020年4月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2018年12月7日至2020年4月2日，担任人保中证500指数型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日至2020年4月2日，担任人保量化基本面混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月28日至2020年4月2日，担任人保沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月28日起至2025年3月7日，担任天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起，担任天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2026年3月19日，担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起至2023年5月26日，担任天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月4日起至2024年12月2日，担任天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起至2025年3月7日，担任天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月28日起至2025年3月7日，担任天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月19日起，担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月31日起，担任天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起至2025年10月1日，担任天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月7日起至2025年3月7日，担任天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日至2026年3月19日，担任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月23日至2026年3月19日，担任天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日至2026年3月19日，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日至2026年3月19日，担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月21日起至2025年10月1日，担任天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月5日起，担任天弘中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任天弘中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任天弘中证电网设备主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年6月13日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
张馨元 2023/06/17 3年8天 9.87 张馨元。产业经济学硕士。2015年7月至2023年3月华泰证券股份有限公司研究所策略研究员、策略首席研究员；2023年3月加盟天弘基金管理有限公司，女，中国籍，10年证券从业经历，历任基金经理助理。现任混合资产部总经理助理、基金经理。自2023年6月17日起，担任天弘增益回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月23日至2026年1月29日，担任天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日至2025年11月1日，担任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任天弘永利兴宁债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张寓 2022/08/11 2025/12/05 4年5天 10.99
刘洋 2022/08/11 2024/11/16 7年4月3天 7.70

天弘增益回报债券A天弘增益回报债券B天弘增益回报债券D天弘增益回报债券E基金总份额

天弘增益回报债券A天弘增益回报债券B天弘增益回报债券D天弘增益回报债券E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8901134129950
户均持有份额(万)59.7428.3116.4034.73
机构持有比例(%)95.5083.3566.7295.52
个人持有比例(%)4.5016.6533.284.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,610.93 1.40 -- 1.10
制造业 5,904.42 5.14 -- -2.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 976.13 0.85 -- 0.32
批发和零售业 1,596.85 1.39 -- 1.05
交通运输、仓储和邮政业 2,861.47 2.49 -- 1.86
金融业 1,099.51 0.96 -- -0.58
房地产业 2,323.13 2.02 -- 1.69
合计 16,372.44 14.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001914 招商积余 238.27 2,323.13 2.02% 新晋 -11.83
002468 申通快递 156.46 2,318.74 2.02% 0.89 -7.96
000998 隆平高科 162.72 1,610.93 1.40% 新晋 -9.61
600511 国药股份 54.50 1,596.85 1.39% 0.46 1.30
600690 海尔智家 61.92 1,323.85 1.15% -0.12 -5.22
601968 宝钢包装 251.13 1,315.92 1.14% 0.11 -11.30
601319 中国人保 151.24 1,099.51 0.96% 新晋 -0.39
600562 国睿科技 38.62 983.24 0.86% 新晋 -13.93
601985 中国核电 107.86 976.13 0.85% 新晋 1.03
600887 伊利股份 37.02 975.48 0.85% 0.03 -3.71
合计 -- 1,259.74 14,523.78 12.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,776.44 9.37 -1.15
金融债券 15,138.79 13.17 -1.68
其中：政策性金融债 1,784.78 1.55 -2.32
企业债券 84,663.87 73.64 25.21
中期票据 10,176.19 8.85 3.20
其他债券 1,658.15 1.44 -1.87
合计 122,413.44 106.47 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
185772 22穗建03 60.00 6092.61 5.30
019785 25国债13 60.00 6057.06 5.27
241783 24财金06 50.00 5082.73 4.42
241846 24五资02 50.00 5077.19 4.42
241926 24兴业09 50.00 5074.58 4.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.35%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--2月0.30%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 822.66
本期利润(万元) 631.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0163
期末基金资产净值(万元) 26,971.10
期末基金份额净值(元) 1.3646