基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.04 -7.42 -1.32 -13.20 -18.18 -13.52 -7.04
基准收益率②% -1.01 -7.45 -1.62 -14.40 -19.43 -14.58 -8.22
① — ② -0.03 0.03 0.30 1.20 1.25 1.06 1.18
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沙川 2021/11/04 2年5月28天 -25.88 沙川先生，数学硕士，多年证券从业经验。历任中国投有限责公司量化分析师。2013年9月加盟天弘，曾任金融工程研究员，2018年1月18日至2019年8月12日任天弘量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2019年8月24日任天弘中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年10月15日至2021年11月06日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月15日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月20日任天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月22日任天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月27日任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月2日任天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月28日任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月16日任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月9日至2022年05月19日任天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月6日任天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2021年6月29日任天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月24日任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月19日任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起基金基金经理。2021年7月19日任天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年8月17日至2022年12月27日任天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月9日任天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月26日至2022年12月27日任天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月13日任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年10月13日任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月4日任天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年3月2日任天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年3月15日任天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理。2022年6月29日任天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理。2023年5月26日任天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天弘中证食品饮料ETF联接A天弘中证食品饮料ETF联接C基金总份额

天弘中证食品饮料ETF联接A天弘中证食品饮料ETF联接C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1867280199730722220942448256
户均持有份额(万)0.100.090.090.09
机构持有比例(%)0.340.303.7110.84
个人持有比例(%)99.6699.7096.2989.16

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,072.84 3.00 -- 0.99
批发和零售业 92.52 0.02 -- -0.22
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -0.44
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.12
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.14
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.19
合计 16,171.25 3.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 11.51 1,767.44 0.33% -0.07 -2.09
600887 伊利股份 62.59 1,746.21 0.33% -0.09 2.44
600519 贵州茅台 0.97 1,648.92 0.31% -0.15 0.03
000568 泸州老窖 7.71 1,423.15 0.27% -0.08 0.72
600809 山西汾酒 5.11 1,252.65 0.23% -0.06 6.91
603288 海天味业 17.44 687.14 0.13% -0.04 -0.50
002304 洋河股份 6.32 616.68 0.12% -0.05 -2.77
000596 古井贡酒 1.72 446.76 0.08% -0.02 4.21
603369 今世缘 6.58 385.76 0.07% -0.01 -2.24
600600 青岛啤酒 3.72 309.84 0.06% 新晋 -1.77
合计 -- 123.67 10,284.55 1.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,166.02 0.22 --
合计 1,166.02 0.22 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 7.70 778.63 0.15
019703 23国债10 3.80 387.39 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,568.57
本期利润(万元) -5,111.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0272
期末基金资产净值(万元) 424,547.63
期末基金份额净值(元) 2.2939