近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 6.80 | -7.61 | 3.45 | -12.50 | -15.32 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.74 | -4.86 | -3.27 | -3.82 | -7.40 | -- | -- |
① — ② | 5.06 | -2.75 | 6.72 | -8.68 | -7.92 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘国江 | 2021/02/26 | 3年2月3天 | -4.76 | 刘国江先生,华南理工大学企业管理硕士学位,11年证券从业经验。历任招商基金管理有限公司董事会办公室业务经理、研究员、高级研究员、基金经理助理;同德资产管理有限公司研究总监、投资经理;深圳桐德投资管理有限公司投资经理。2017年4月加盟天弘,现任基金经理。2019年4月29日任天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月06日任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年02月26日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 335 | 391 | 346 | 249 | |
户均持有份额(万) | 0.38 | 0.51 | 0.38 | 0.37 | |
机构持有比例(%) | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 87.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,369.46 | 43.27 | -- | -16.68 |
批发和零售业 | 387.46 | 2.63 | -- | -0.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 624.39 | 4.24 | -- | 1.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,439.76 | 9.78 | -- | 3.60 |
租赁和商务服务业 | 242.74 | 1.65 | -- | 0.80 |
科学研究和技术服务业 | 320.46 | 2.18 | -- | 0.63 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,153.66 | 7.84 | -- | 7.26 |
教育 | 563.80 | 3.83 | -- | 2.22 |
卫生和社会工作 | 168.98 | 1.15 | -- | -0.94 |
文化、体育和娱乐业 | 576.07 | 3.91 | -- | 1.49 |
合计 | 11,846.78 | 80.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600690 | 海尔智家 | 47.15 | 1,176.48 | 7.99% | 3.54 | 21.16 |
002415 | 海康威视 | 28.02 | 901.12 | 6.12% | 1.48 | 2.84 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.48 | 799.44 | 5.43% | -2.04 | 15.07 |
605098 | 行动教育 | 12.96 | 563.80 | 3.83% | 新晋 | 20.85 |
002371 | 北方华创 | 1.82 | 556.19 | 3.78% | -0.14 | 4.27 |
000858 | 五粮液 | 3.20 | 491.23 | 3.34% | -6.41 | -2.09 |
002517 | 恺英网络 | 39.58 | 436.17 | 2.96% | 新晋 | 6.89 |
603099 | 长白山 | 18.34 | 418.52 | 2.84% | 新晋 | -9.83 |
603056 | 德邦股份 | 25.58 | 402.12 | 2.73% | 新晋 | 5.73 |
002475 | 立讯精密 | 13.50 | 397.04 | 2.70% | 新晋 | -0.83 |
合计 | -- | 208.63 | 6,142.11 | 41.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 30.48 | 0.21 | 0.07 |
合计 | 30.48 | 0.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127046 | 百润转债 | 0.29 | 30.48 | 0.21 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16.28 |
本期利润(万元) | 9.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0642 |
期末基金资产净值(万元) | 143.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.9208 |