近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.44 | -3.92 | -0.40 | -2.35 | -1.01 | -16.64 | 44.87 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -5.69 | -4.74 | -0.37 | -3.38 | -2.67 | -16.83 | 42.59 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜广 | 2019/11/15 | 4年5月16天 | 18.93 | 杜广,男,中国籍,9年证券从业经历,应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理。2019年11月15日任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2021年08月14日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任天弘多元收益债券型证券投资基金基金经理。2020年12月24日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年06月19日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月13日至2023年7月27日任天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任天弘多元增利债券型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任天弘多元锐选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5204 | 5990 | 7003 | 7928 | |
户均持有份额(万) | 2.69 | 2.56 | 3.02 | 2.91 | |
机构持有比例(%) | 26.11 | 21.47 | 33.98 | 42.50 | |
个人持有比例(%) | 73.89 | 78.53 | 66.02 | 57.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,598.06 | 6.31 | -0.80 |
可转换债券 | 141,586.10 | 117.55 | 7.21 |
中期票据 | 2,073.32 | 1.72 | 0.22 |
合计 | 151,257.48 | 125.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123107 | 温氏转债 | 92.20 | 11376.11 | 9.45 |
127049 | 希望转2 | 96.14 | 9950.18 | 8.26 |
113050 | 南银转债 | 80.89 | 9218.05 | 7.65 |
127084 | 柳工转2 | 51.89 | 6460.68 | 5.36 |
110077 | 洪城转债 | 24.52 | 4151.69 | 3.45 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.35% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,589.50 |
本期利润(万元) | -840.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0598 |
期末基金资产净值(万元) | 14,793.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.1095 |