近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.69 | 0.08 | 0.19 | 0.39 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.04 | 0.55 | 0.20 | 1.07 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.35 | -0.47 | -0.01 | -0.68 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贺剑 | 2023/01/18 | 1年3月15天 | 3.11 | 贺剑,男,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。2020年7月1日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年5月12日至2023年9月13日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月3日任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日至2024年4月3日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 108 | 217 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 17.26 | 15.01 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 26.83 | 15.35 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 73.17 | 84.65 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1.14 | 0.03 | -- | -0.52 |
采矿业 | 132.35 | 3.65 | -- | 1.73 |
制造业 | 139.29 | 3.84 | -- | -3.88 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.80 | 0.19 | -- | -0.95 |
建筑业 | 1.79 | 0.05 | -- | -0.45 |
批发和零售业 | 6.49 | 0.18 | -- | -0.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.17 | 0.42 | -- | -0.52 |
金融业 | 46.73 | 1.29 | -- | -0.02 |
租赁和商务服务业 | 27.67 | 0.76 | -- | 0.36 |
科学研究和技术服务业 | 18.43 | 0.51 | -- | 0.17 |
文化、体育和娱乐业 | 30.41 | 0.84 | -- | 0.31 |
合计 | 426.27 | 11.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600373 | 中文传媒 | 1.99 | 30.41 | 0.84% | 新晋 | -3.95 |
601088 | 中国神华 | 0.74 | 28.93 | 0.80% | 新晋 | 1.78 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.46 | 28.79 | 0.79% | 新晋 | 7.82 |
600546 | 山煤国际 | 1.61 | 27.63 | 0.76% | 新晋 | -16.67 |
601601 | 中国太保 | 1.18 | 27.14 | 0.75% | 0.18 | 12.07 |
600887 | 伊利股份 | 0.88 | 24.55 | 0.68% | -0.07 | 2.44 |
00941 | 中国移动 | 0.35 | 21.23 | 0.59% | 新晋 | -- |
601318 | 中国平安 | 0.48 | 19.59 | 0.54% | 新晋 | 1.26 |
300416 | 苏试试验 | 1.27 | 18.43 | 0.51% | 0.02 | -3.22 |
601899 | 紫金矿业 | 0.78 | 13.12 | 0.36% | 新晋 | 4.63 |
02899 | 紫金矿业 | 0.60 | 8.50 | 0.23% | 新晋 | -- |
01088 | 中国神华 | 0.10 | 2.79 | 0.08% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 13.44 | 251.11 | 6.93% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,659.37 | 45.78 | 0.85 |
金融债券 | 1,905.29 | 52.57 | 10.85 |
其中:政策性金融债 | 1,905.29 | 52.57 | 10.85 |
企业债券 | 413.37 | 11.40 | -- |
可转换债券 | 146.81 | 4.05 | -6.64 |
合计 | 4,124.84 | 113.80 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019691 | 22国债26 | 10.80 | 1094.62 | 30.20 |
230202 | 23国开02 | 10.00 | 1015.03 | 28.01 |
210207 | 21国开07 | 5.00 | 513.14 | 14.16 |
019683 | 22国债18 | 5.00 | 508.34 | 14.03 |
018009 | 国开1803 | 3.00 | 377.12 | 10.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7.57 |
本期利润(万元) | 21.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 |
期末基金资产净值(万元) | 1,162.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.0234 |