基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.57 1.33 -0.43 -0.38 -2.20 -5.08 12.39
基准收益率②% 3.45 1.33 2.49 0.15 2.67 -0.48 4.17
① — ② -2.88 0.00 -2.92 -0.53 -4.87 -4.60 8.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺剑 2020/12/02 3年11月18天 6.59 贺剑，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等；2020年5月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理。2020年7月1日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年5月12日至2023年9月13日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月3日任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日至2024年4月3日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2020/12/03 2022/04/30 1年4月27天 7.29

天弘安康颐和混合A天弘安康颐和混合C天弘安康颐和混合E基金总份额

天弘安康颐和混合A天弘安康颐和混合C天弘安康颐和混合E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3098366543705887
户均持有份额(万)1.611.611.611.90
机构持有比例(%)0.000.000.0025.09
个人持有比例(%)100.00100.00100.0074.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,465.80 1.91 -- -3.99
制造业 6,751.11 8.79 -- -38.32
建筑业 213.10 0.28 -- -1.30
信息传输、软件和信息技术服务业 148.41 0.19 -- -4.32
金融业 1,465.00 1.91 -- -4.33
科学研究和技术服务业 387.70 0.50 -- -0.91
合计 10,431.12 13.58 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 69.03 1,040.97 1.36% 新晋 4.60
000333 美的集团 7.05 536.22 0.70% 0.20 -5.04
000680 山推股份 59.94 502.90 0.65% -0.05 23.39
600690 海尔智家 15.62 502.18 0.65% 新晋 -7.09
601225 陕西煤业 18.17 501.13 0.65% 新晋 -5.45
002601 龙佰集团 21.99 456.73 0.59% 新晋 0.97
000933 神火股份 21.35 428.71 0.56% 新晋 -8.69
603993 洛阳钼业 45.58 396.55 0.52% 新晋 -4.59
601658 邮储银行 73.62 387.24 0.50% 新晋 -6.14
300416 苏试试验 29.64 386.75 0.50% -0.07 1.15
合计 -- 361.99 5,139.38 6.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,995.02 3.90 -1.10
金融债券 28,212.75 36.74 6.80
其中：政策性金融债 2,670.34 3.48 0.24
企业债券 25,835.60 33.64 2.37
可转换债券 1,749.32 2.28 1.62
中期票据 6,125.81 7.98 -1.95
其他债券 4,084.91 5.32 2.30
同业存单 2,964.88 3.86 -14.15
合计 71,968.29 93.72 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242400011 24广发银行永续债01 70.00 6994.70 9.11
2422008 24兴业金租债01 56.00 5698.00 7.42
185012 21中船01 50.00 5109.00 6.65
185364 22华泰G1 50.00 5083.52 6.62
185821 22光证G1 50.00 5062.64 6.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.22
本期利润(万元) 23.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 4,745.43
期末基金份额净值(元) 1.0371