近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.43 | -0.38 | -1.01 | -2.72 | -2.20 | -5.08 | 12.39 |
基准收益率②% | 2.49 | 0.15 | 0.05 | 0.91 | 2.67 | -0.48 | 4.17 |
① — ② | -2.92 | -0.53 | -1.06 | -3.63 | -4.87 | -4.60 | 8.22 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证全债指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贺剑 | 2020/12/02 | 3年4月30天 | 5.22 | 贺剑,男,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。历任华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。2020年7月1日任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘通利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2021年09月11日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日至2022年04月02日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日任天弘安康颐和混合型证券投资基金基金经理。2021年5月12日至2023年9月13日任天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月3日任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日至2024年4月3日任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任天弘安康颐利混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任天弘稳健回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月28日任天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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姜晓丽 | 2020/12/03 | 2022/04/30 | 1年4月27天 | 7.29 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3665 | 4370 | 5887 | 7080 | |
户均持有份额(万) | 1.61 | 1.61 | 1.90 | 3.75 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 25.09 | 53.26 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 74.91 | 46.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 21.66 | 0.02 | -- | -2.95 |
采矿业 | 5,061.05 | 5.75 | -- | -0.79 |
制造业 | 7,853.13 | 8.92 | -- | -37.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.65 | 0.17 | -- | -3.40 |
建筑业 | 123.87 | 0.14 | -- | -1.51 |
批发和零售业 | 260.28 | 0.30 | -- | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 602.63 | 0.68 | -- | -1.78 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 407.57 | 0.46 | -- | -4.39 |
金融业 | 1,730.71 | 1.97 | -- | -2.83 |
租赁和商务服务业 | 695.55 | 0.79 | -- | -0.20 |
科学研究和技术服务业 | 453.91 | 0.52 | -- | -0.72 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.51 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 425.70 | 0.48 | -- | -1.84 |
合计 | 17,790.22 | 20.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 38.30 | 1,497.15 | 1.70% | 新晋 | 1.78 |
601899 | 紫金矿业 | 66.54 | 1,119.20 | 1.27% | 0.48 | 4.63 |
601398 | 工商银行 | 184.72 | 975.32 | 1.11% | 新晋 | 2.73 |
601318 | 中国平安 | 18.51 | 755.39 | 0.86% | 0.28 | 1.26 |
601857 | 中国石油 | 76.37 | 754.54 | 0.86% | 新晋 | 3.84 |
600887 | 伊利股份 | 26.57 | 741.30 | 0.84% | -0.04 | 2.44 |
600546 | 山煤国际 | 36.04 | 618.45 | 0.70% | 新晋 | -16.67 |
600256 | 广汇能源 | 73.57 | 547.36 | 0.62% | 新晋 | -0.74 |
603225 | 新凤鸣 | 36.93 | 540.66 | 0.61% | 0.08 | -2.47 |
002475 | 立讯精密 | 17.25 | 507.32 | 0.58% | -0.11 | -0.83 |
合计 | -- | 574.80 | 8,056.69 | 9.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,150.46 | 3.58 | 3.05 |
金融债券 | 11,299.22 | 12.83 | 6.20 |
其中:政策性金融债 | 7,109.13 | 8.07 | 1.44 |
企业债券 | 29,536.87 | 33.54 | 6.80 |
可转换债券 | 10,613.53 | 12.05 | -20.98 |
短期融资券 | 3,034.98 | 3.45 | -- |
中期票据 | 8,253.35 | 9.37 | 3.13 |
其他债券 | 5,546.10 | 6.30 | -- |
同业存单 | 11,815.90 | 13.42 | -6.72 |
合计 | 83,250.41 | 94.54 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112410006 | 24兴业银行CD006 | 100.00 | 9830.32 | 11.16 |
230206 | 23国开06 | 60.00 | 6113.16 | 6.94 |
185821 | 22光证G1 | 50.00 | 5121.98 | 5.82 |
188150 | 21海通04 | 50.00 | 5120.94 | 5.81 |
185012 | 21中船01 | 50.00 | 5062.74 | 5.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -175.62 |
本期利润(万元) | -29.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 5,525.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.0177 |