近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.90 | 4.36 | -3.74 | 2.05 | 10.49 | -- | -- | 2.36 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -- | -- | 9.19 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.86 | 2.32 | -3.54 | 3.71 | 1.42 | -- | -- | -6.83 |
| ① — ③ | 0.07 | 2.89 | -3.69 | 0.87 | 1.78 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4203/8392 | 1894/8329 | 5809/8148 | 2553/8273 | 2560/7829 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.24 | 0.06 | 1.24 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.01 | -0.20 | 0.18 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵鼎龙 | 2021/09/16 | 3年7月7天 | 5.55 | 赵鼎龙，男，中国籍，9年证券从业经历，电子学硕士学位。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员；2017年8月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理。现任基金经理。自2019年11月15日起，担任天弘安益债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日，担任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日，担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年2月3日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月15日至2024年9月27日，担任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月15日至2021年1月22日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日至2022年2月26日，担任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2023年7月8日，担任天弘庆享债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2021年10月13日，担任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2024年9月27日，担任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年5月18日起至2024年7月20日，担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天弘齐享债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起，担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日起，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月20日起，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任天弘月月宝30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 彭玮 | 2023/02/08 | 2年2月15天 | 5.55 | 彭玮，男，中国籍，7年证券从业经历，金融专业硕士。2017年7月2018年3月任渤海证券股份有限公司交易助理；2018年4月至2019年7月任渤海汇金证券资产管理有限公司投资经理助理；2019年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员，现任基金经理助理、基金经理。自2020年12月26日至2023年7月15日，担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起至2023年6月7日，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日至2024年6月29日，担任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月27日至2024年3月14日，担任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月14日至2022年8月6日，担任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2022年11月3日，担任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月11日起，担任天弘庆享债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月11日至2024年8月22日，担任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起至2024年8月22日，担任天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年2月8日起，担任天弘齐享债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月7日起，担任天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月15日起，担任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年1月21日起，担任天弘深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14 | 12 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 23.21 | 0.36 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 168,279.03 | 39.77 | 15.93 |
| 金融债券 | 379,289.41 | 89.63 | 18.26 |
| 其中：政策性金融债 | 351,813.94 | 83.14 | 25.00 |
| 合计 | 547,568.44 | 129.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 630.00 | 66558.14 | 15.73 |
| 230208 | 23国开08 | 610.00 | 64138.94 | 15.16 |
| 220208 | 22国开08 | 600.00 | 62739.96 | 14.83 |
| 230022 | 23附息国债22 | 510.00 | 53521.92 | 12.65 |
| 220203 | 22国开03 | 450.00 | 47213.56 | 11.16 |
| 基金名称 | 天弘阿尔法优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018752)天弘阿尔法优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%－95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）。本基金每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--600万元 | 0.20% |
| 600万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.26 |
| 本期利润(万元) | 2.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0604 |
| 期末基金资产净值(万元) | 350.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 |
