近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵鼎龙 | 2021/09/16 | 2年7月16天 | 0.44 | 赵鼎龙,男,中国籍,多年证券从业经历,电子学硕士学位。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加入天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理,自本公告披露之日起任基金经理。2019年11月15日任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日任天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年01月22日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年11月15日任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日至2021年10月13日任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月19日至2022年02月26日任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月30日至2023年7月8日任天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年02月03日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月16日任天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月20日任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。 |
彭玮 | 2023/02/08 | 1年2月22天 | 0.44 | 彭玮,男,中国籍,6年证券从业经历,金融专业硕士。2017年7月2018年3月任渤海证券股份有限公司交易助理;2018年4月至2019年7月任渤海汇金证券资产管理有限公司投资经理助理;2019年7月加盟天弘基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、基金经理。2020年12月26日至2023年7月15日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至2023年6月7日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月27日至2024年3月14日任天弘益新混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月14日至2022年8月6日任天弘信益债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月16日至2022年11月3日任天弘合益债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月11日任天弘庆享债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月11日任天弘增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月31日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年2月8日任天弘齐享债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月15日任天弘成享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 290,611.65 | 53.82 | 36.66 |
金融债券 | 323,403.33 | 59.89 | -7.25 |
其中:政策性金融债 | 271,546.23 | 50.29 | -8.40 |
合计 | 614,014.99 | 113.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240004 | 24附息国债04 | 950.00 | 95695.80 | 17.72 |
230023 | 23附息国债23 | 600.00 | 67605.15 | 12.52 |
230208 | 23国开08 | 610.00 | 62957.00 | 11.66 |
220208 | 22国开08 | 600.00 | 62160.85 | 11.51 |
230022 | 23附息国债22 | 510.00 | 52370.60 | 9.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.50% |
300--600万元 | 0.20% |
600万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.10 |
本期利润(万元) | -0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 |
期末基金资产净值(万元) | 13.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.0645 |