基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.36 -7.02 4.21 -12.93 -15.31 -15.98 -4.94
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② 2.44 -1.55 7.21 -9.09 -6.91 0.88 -1.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于洋 2019/08/17 4年8月16天 30.34 于洋，男，中国籍，11年证券从业经历，中国科学院环境科学博士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，从事化工、电力及公用事业等行业研究工作，历任研究员、投资研究部总经理助理，股票投资研究部总经理助理，基金经理。2019年8月17日至2020年9月4日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月17日任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日任天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年02月26日至2022年04月30日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日至2024年3月31日任天弘消费股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年03月23日至2022年04月30日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。
刘国江 2021/01/06 3年3月27天 -28.99 刘国江先生，华南理工大学企业管理硕士学位，11年证券从业经验。历任招商基金管理有限公司董事会办公室业务经理、研究员、高级研究员、基金经理助理；同德资产管理有限公司研究总监、投资经理；深圳桐德投资管理有限公司投资经理。2017年4月加盟天弘，现任基金经理。2019年4月29日任天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月06日任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年02月26日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田俊维 2019/08/03 2021/05/19 1年9月16天 85.31
肖志刚 2014/01/29 2019/08/24 5年6月25天 111.44
李蕴炜 2012/01/10 2014/01/29 2年19天 22.42
徐正国 2011/03/16 2012/03/24 1年8天 -24.65
马志强 2008/12/02 2011/03/23 2年3月21天 44.61
吕宜振 2009/04/04 2010/04/16 1年12天 28.97

天弘永定价值成长混合A天弘永定价值成长混合C基金总份额

天弘永定价值成长混合A天弘永定价值成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)333600343743354555365533
户均持有份额(万)0.070.070.070.07
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,251.53 51.80 -- 5.61
批发和零售业 1,265.51 2.17 -- 0.25
交通运输、仓储和邮政业 0.76 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,857.34 3.18 -- -1.67
租赁和商务服务业 126.46 0.22 -- -0.77
科学研究和技术服务业 500.61 0.86 -- -0.38
水利、环境和公共设施管理业 3,239.85 5.55 -- 4.98
教育 1,082.90 1.85 -- 0.52
文化、体育和娱乐业 291.90 0.50 -- -1.82
合计 38,616.86 66.13 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.59 4,403.02 7.54% -2.12 0.03
000858 五粮液 22.76 3,493.55 5.98% -1.44 -2.09
600660 福耀玻璃 75.82 3,279.90 5.62% -0.45 15.07
600690 海尔智家 114.43 2,855.03 4.89% 1.81 21.16
605499 东鹏饮料 11.19 2,089.51 3.58% 0.67 13.86
603099 长白山 71.49 1,631.40 2.79% 新晋 -9.83
002311 海大集团 31.97 1,409.88 2.41% -2.37 12.98
000596 古井贡酒 5.27 1,370.20 2.35% -1.16 4.21
600916 中国黄金 112.39 1,265.51 2.17% 新晋 -0.81
000568 泸州老窖 6.27 1,157.25 1.98% -0.49 0.72
合计 -- 454.18 22,955.25 39.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 35.11 0.06 -0.01
合计 35.11 0.06 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127046 百润转债 0.33 35.11 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,373.52
本期利润(万元) 2,934.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1226
期末基金资产净值(万元) 57,857.26
期末基金份额净值(元) 2.4343