基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.58 -2.86 15.07 0.76 19.32 17.44 -15.31
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 2.38 -2.75 1.07 -0.55 4.99 3.71 -6.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海山 2025/11/27 5月14天 8.60 王海山，男，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学工学硕士。2012年加入万联证券研究所，从事行业研究员工作。2014年加入光大证券研究所，从事行业研究员工作。2016年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后从事行业研究员与投资经理工作。自2023年2月8日起至2025年3月5日，担任华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起至2025年3月5日，担任华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月27日起，担任天弘永定价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月3日起，担任天弘价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘国江 2021/01/06 2026/01/24 5年18天 -5.70
于洋 2019/08/17 2024/09/25 5年1月8天 22.86
田俊维 2019/08/03 2021/05/19 1年9月16天 85.31
肖志刚 2014/01/29 2019/08/24 5年6月25天 111.44
李蕴炜 2012/01/10 2014/01/29 2年19天 22.42
徐正国 2011/03/16 2012/03/24 1年8天 -24.65
马志强 2008/12/02 2011/03/23 2年3月21天 44.61
吕宜振 2009/04/04 2010/04/16 1年12天 28.97

天弘永定价值成长混合A天弘永定价值成长混合C基金总份额

天弘永定价值成长混合A天弘永定价值成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)297534307558315118324627
户均持有份额(万)0.060.070.080.07
机构持有比例(%)0.390.006.990.07
个人持有比例(%)99.61100.0093.0199.93

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 838.12 1.53 -- -3.27
制造业 33,079.08 60.30 -- 12.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 287.11 0.52 -- -1.73
批发和零售业 2,306.76 4.20 -- 2.69
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,371.63 2.50 -- -2.10
金融业 5,066.05 9.23 -- 2.47
房地产业 53.05 0.10 -- -1.56
租赁和商务服务业 948.38 1.73 -- 0.12
科学研究和技术服务业 74.68 0.14 -- -1.83
水利、环境和公共设施管理业 15.05 0.03 -- -1.30
合计 44,040.09 80.28 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.99 2,809.49 5.12% 0.03 6.60
600660 福耀玻璃 40.67 2,318.35 4.23% -2.69 4.40
000651 格力电器 57.46 2,173.14 3.96% -0.47 6.80
600710 苏美达 159.42 1,973.62 3.60% 新晋 -3.61
600499 科达制造 119.16 1,893.45 3.45% 新晋 1.55
002884 凌霄泵业 83.24 1,516.63 2.76% 0.25 -0.80
002142 宁波银行 46.86 1,426.89 2.60% -0.02 5.86
002595 豪迈科技 17.62 1,395.15 2.54% -1.06 3.72
000680 山推股份 114.31 1,328.28 2.42% 新晋 4.15
002497 雅化集团 48.50 1,125.20 2.05% 新晋 25.97
合计 -- 694.23 17,960.20 32.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,817.23
本期利润(万元) -232.28
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0133
期末基金资产净值(万元) 54,711.54
期末基金份额净值(元) 3.219