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| 单位净值： | 1.0476元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.61(排名:3494/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-18 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2025-03-30) | 基金经理： | 赵鼎龙 袁东 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 43.44 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 54.12 | 0.67 | -- | -- |
| 制造业 | 957.98 | 19.54 | 1,523.84 | 18.43 | 1,719.61 | 21.13 | 1,346.33 | 17.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.79 | 0.75 | 95.71 | 1.16 | -- | -- | 70.31 | 0.90 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.95 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 101.69 | 2.07 | 218.67 | 2.64 | 220.77 | 2.71 | 165.03 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226.88 | 4.63 | 327.17 | 3.96 | 177.43 | 2.18 | 313.94 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.91 | 0.67 | 36.44 | 0.44 | 31.35 | 0.39 | 22.44 | 0.29 |
| 金融业 | 48.24 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 35.38 | 0.72 | 70.30 | 0.85 | 177.53 | 2.18 | 82.14 | 1.05 |
| 合计 | 1,439.87 | 29.36 | 2,315.57 | 28.01 | 2,380.81 | 29.26 | 2,098.14 | 26.73 |
