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| 单位净值： | 1.1212元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 664.01 | 350.16 | 463.14 | 463.42 |
| 本期利润(万元) | 319.73 | 546.67 | 835.00 | 849.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0138 | 0.0152 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,322.32 | 33,146.27 | 53,014.77 | 57,357.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0358 | 1.0246 | 1.0102 | 0.9932 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 279.15 | -534.15 | -1,324.65 | -775.48 |
| 本期利润(万元) | 2,417.10 | 1,035.43 | 2,856.64 | 2,233.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0425 | 0.0155 | 0.0218 | 0.0134 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.94 | 1.72 | 1.1 | 0.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0099 | -0.0264 | -0.0236 | -0.0282 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,146.27 | 57,357.79 | 77,690.19 | 120,776.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0246 | 0.9932 | 0.9764 | 0.9718 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.46 | -0.68 | -2.36 | -2.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 23,935.22 | 15,633.02 | 37,535.55 | 29,359.20 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 27,116.45 | 16,278.01 | 65,972.45 | 50,833.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 30,653,939.91 | 13,821,054.75 | 41,792,349.64 | 29,784,263.99 |
| 利息收入 | 362,634.15 | 185,745.71 | 1,149,454.86 | 743,933.08 |
| 其中：存款利息收入 | 225,078.40 | 128,653.23 | 391,977.88 | 229,960.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 137,555.75 | 57,092.48 | 757,476.98 | 513,972.25 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,911,017.28 | -2,061,047.24 | -1,170,062.46 | -1,046,634.34 |
| 其中：股票投资收益 | -53,148.42 | -2,650,563.06 | -30,034,614.65 | -15,664,537.88 |
| 债券投资收益 | 6,576,764.71 | -1,149,053.92 | 25,304,031.90 | 11,988,800.14 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,387,400.99 | 1,738,569.74 | 3,560,520.29 | 2,629,103.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,380,288.48 | 15,696,356.28 | 41,812,957.24 | 30,086,965.25 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,482,134.13 | 3,466,396.37 | 13,226,152.81 | 7,452,289.92 |
| 管理人报酬 | 2,822,811.98 | 1,630,101.60 | 6,460,984.15 | 4,054,961.59 |
| 托管费 | 846,843.68 | 489,030.50 | 1,938,295.21 | 1,216,488.43 |
| 销售服务费 | 56.55 | 29.98 | 45.18 | 12.50 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,565,622.37 | 1,213,416.52 | 4,528,938.78 | 2,030,854.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,565,622.37 | 1,213,416.52 | 4,528,938.78 | 2,030,854.48 |
| 其他费用合计 | 228,743.90 | 123,949.26 | 258,024.79 | 127,811.12 |
| 利润总额 | 24,171,805.78 | 10,354,658.38 | 28,566,196.83 | 22,331,974.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 328,906.46 | 227,880.80 | 4,201,295.45 | 27,294,984.78 |
| 交易性金融资产 | 376,515,725.17 | 738,756,698.60 | 794,727,966.79 | 1,443,486,754.33 |
| 其中：股票投资 | 59,798,685.19 | 82,435,198.35 | 81,902,807.20 | 151,930,622.89 |
| 债券投资 | 316,717,039.98 | 656,321,500.25 | 712,825,159.59 | 1,291,556,131.44 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 419,122,155.39 | 754,805,479.96 | 806,871,202.58 | 1,518,681,945.73 |
| 负债合计 | 87,644,176.38 | 181,216,885.52 | 29,953,343.66 | 1,207,780,801.24 |
| 所有者权益合计 | 331,477,979.01 | 573,588,594.44 | 776,917,858.92 | 1,207,780,801.24 |
