2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 86.96 | 101.22 | -29.73 | 22.03 |
| 本期利润(万元) | 87.81 | 16.85 | 107.49 | 28.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0579 | 0.0105 | 0.0601 | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,405.21 | 1,344.28 | 1,533.28 | 1,471.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9408 | 0.8832 | 0.8808 | 0.8167 |
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| 单位净值： | 0.9117元 | 日增长率%： | 0.35 | 今年以来收益率%： | 3.23(排名:1962/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-27 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2025-03-30) | 基金经理： | 刘国江 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 86.96 | 101.22 | -29.73 | 22.03 |
| 本期利润(万元) | 87.81 | 16.85 | 107.49 | 28.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0579 | 0.0105 | 0.0601 | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,405.21 | 1,344.28 | 1,533.28 | 1,471.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9408 | 0.8832 | 0.8808 | 0.8167 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2.92 | -74.40 | 115.47 | 227.07 |
| 本期利润(万元) | 160.82 | 36.49 | 154.53 | 622.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0906 | 0.0197 | 0.0689 | 0.2289 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.87 | 3.45 | -8.26 | 22.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1168 | -0.1833 | -0.2105 | 0.0562 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,344.28 | 1,471.77 | 1,462.23 | 1,805.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8832 | 0.8167 | 0.7895 | 1.0562 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.68 | -18.33 | -21.05 | 5.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 14,189.50 | 8,710.55 | 37,621.91 | 21,649.45 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 15,651.58 | 9,194.04 | 46,525.01 | 30,740.31 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,779,341.26 | 2,352,060.87 | 12,761,700.82 | 32,121,956.21 |
| 利息收入 | 53,743.28 | 18,399.85 | 51,874.11 | 25,468.63 |
| 其中：存款利息收入 | 45,135.93 | 18,399.85 | 51,874.11 | 25,468.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 8,607.35 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 930,159.25 | -2,508,243.29 | 6,240,560.20 | 10,368,984.44 |
| 其中：股票投资收益 | 570,858.45 | -2,742,073.45 | 5,535,981.95 | 9,808,811.44 |
| 债券投资收益 | -16,336.32 | 8.08 | 12,583.53 | 37.47 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 375,637.12 | 233,822.08 | 691,994.72 | 560,135.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,779,228.66 | 4,828,311.88 | 6,436,282.88 | 21,706,866.56 |
| 其他收入 | 16,210.07 | 13,592.43 | 32,983.63 | 20,636.58 |
| 费用合计 | 1,116,233.72 | 572,814.58 | 2,097,990.03 | 1,426,794.57 |
| 管理人报酬 | 702,019.49 | 347,946.04 | 1,363,559.79 | 960,976.99 |
| 托管费 | 117,003.24 | 57,990.98 | 227,259.95 | 160,162.85 |
| 销售服务费 | 176,869.07 | 87,271.70 | 304,665.06 | 204,741.52 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 120,341.73 | 79,605.79 | 202,504.78 | 100,912.97 |
| 利润总额 | 6,663,107.54 | 1,779,246.29 | 10,663,710.79 | 30,695,161.64 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,722,391.89 | 7,383,533.02 | 8,101,368.74 | 7,207,086.42 |
| 交易性金融资产 | 47,327,403.14 | 52,030,721.35 | 54,286,518.65 | 71,609,797.05 |
| 其中：股票投资 | 47,327,403.14 | 51,728,757.64 | 54,286,518.65 | 71,561,953.54 |
| 债券投资 | 301,963.71 | 47,843.51 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 58,338,929.50 | 59,475,827.48 | 62,611,871.09 | 79,354,460.30 |
| 负债合计 | 239,690.39 | 428,945.80 | 2,975,910.37 | 76,213,845.22 |
| 所有者权益合计 | 58,099,239.11 | 59,046,881.68 | 59,635,960.72 | 76,213,845.22 |
