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| 单位净值： | 1.5544元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:951/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.95 | 0.42 | 23.74 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 0.01 | -- | -- |
| 制造业 | 1,790.61 | 32.49 | 2,115.18 | 36.41 | 2,790.12 | 43.93 | 4,700.11 | 79.60 |
| 批发和零售业 | 17.48 | 0.32 | 33.33 | 0.57 | 37.86 | 0.60 | 77.77 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605.39 | 10.99 | 498.03 | 8.57 | 541.55 | 8.53 | 337.16 | 5.71 |
| 金融业 | 65.26 | 1.18 | 191.27 | 3.29 | 246.16 | 3.88 | 57.83 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 41.98 | 0.72 | 109.09 | 1.72 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 241.74 | 4.39 | 76.59 | 1.32 | 142.60 | 2.24 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 51.19 | 0.81 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | 36.06 | 0.62 | 27.13 | 0.43 | -- | -- |
| 合计 | 2,743.43 | 49.79 | 3,016.18 | 51.91 | 3,946.22 | 62.15 | 5,172.87 | 87.61 |
