2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 41.04 | 5.39 | 9.00 | 0.66 |
| 本期利润(万元) | -9.20 | 18.70 | 48.49 | -20.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | 0.0168 | 0.0442 | -0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,223.82 | 1,236.61 | 1,228.41 | 1,127.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1066 | 1.1148 | 1.0981 | 1.0549 |
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| 单位净值： | 1.1212元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 41.04 | 5.39 | 9.00 | 0.66 |
| 本期利润(万元) | -9.20 | 18.70 | 48.49 | -20.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | 0.0168 | 0.0442 | -0.0191 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,223.82 | 1,236.61 | 1,228.41 | 1,127.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1066 | 1.1148 | 1.0981 | 1.0549 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -64.35 | -78.74 | -54.55 | 37.40 |
| 本期利润(万元) | -29.12 | -96.31 | -51.06 | 31.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0268 | -0.0903 | -0.0504 | 0.0341 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.55 | -7.79 | -1.71 | 4.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1148 | 0.0549 | 0.144 | 0.2192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,236.61 | 1,127.76 | 1,234.56 | 1,346.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1148 | 1.0549 | 1.144 | 1.2192 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.51 | 6.46 | 15.45 | 23.04 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,112.18 | 5,287.43 | 19,440.37 | 11,948.70 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,431.05 | 6,683.15 | 18,565.03 | 12,359.82 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -876,767.66 | -4,150,119.43 | -633,622.83 | 2,836,148.92 |
| 利息收入 | 77,893.41 | 55,588.51 | 235,372.04 | 74,687.53 |
| 其中：存款利息收入 | 47,146.70 | 26,063.42 | 153,922.60 | 74,687.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 30,746.71 | 29,525.09 | 81,449.44 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,480,975.61 | -3,416,570.40 | -1,937,820.43 | 2,128,008.69 |
| 其中：股票投资收益 | -3,990,988.01 | -3,961,515.41 | -2,455,564.31 | 1,720,047.43 |
| 债券投资收益 | 1,053,996.31 | 406,443.96 | 232,921.49 | 214,823.08 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 456,016.09 | 138,501.05 | 284,822.39 | 193,138.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,525,274.62 | -789,595.76 | 1,067,055.61 | 632,593.18 |
| 其他收入 | 1,039.92 | 458.22 | 1,769.95 | 859.52 |
| 费用合计 | 629,645.30 | 300,688.83 | 655,951.01 | 328,271.26 |
| 管理人报酬 | 316,544.43 | 156,641.40 | 352,878.05 | 176,422.03 |
| 托管费 | 79,136.09 | 39,160.35 | 88,219.52 | 44,105.46 |
| 销售服务费 | 41,152.66 | 20,466.61 | 46,839.96 | 23,863.98 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 55,573.97 | 1,175.89 | 813.02 | 813.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55,573.97 | 1,175.89 | 813.02 | 813.02 |
| 其他费用合计 | 137,200.00 | 83,244.58 | 167,200.46 | 83,066.77 |
| 利润总额 | -1,506,412.96 | -4,450,808.26 | -1,289,573.84 | 2,507,877.66 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 20,179.91 | 56,879.45 | 466,377.19 | 33,079,658.50 |
| 交易性金融资产 | 59,195,469.57 | 48,859,552.13 | 47,333,077.91 | 25,075,278.22 |
| 其中：股票投资 | 16,507,559.80 | 15,508,543.00 | 34,304,426.66 | 25,075,278.22 |
| 债券投资 | 42,687,909.77 | 33,351,009.13 | 13,028,651.25 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 63,074,716.37 | 53,913,865.03 | 57,327,255.25 | 62,091,784.76 |
| 负债合计 | 8,320,695.76 | 1,943,576.82 | 507,665.63 | 61,250,758.29 |
| 所有者权益合计 | 54,754,020.61 | 51,970,288.21 | 56,819,589.62 | 61,250,758.29 |
