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| 单位净值： | 1.1221元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.65(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.13 | 0.37 | 5.00 | 0.09 | 7.79 | 0.14 | 19.62 | 0.38 |
| 采矿业 | 694.09 | 12.77 | 472.91 | 8.64 | 523.83 | 9.62 | 505.88 | 9.73 |
| 制造业 | 575.41 | 10.58 | 779.15 | 14.23 | 878.94 | 16.14 | 608.45 | 11.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.46 | 0.39 | 19.01 | 0.35 | 35.31 | 0.65 | 90.01 | 1.73 |
| 建筑业 | 18.74 | 0.34 | 34.30 | 0.63 | 34.28 | 0.63 | 19.18 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 25.23 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.33 | 1.35 | 47.80 | 0.87 | 47.10 | 0.87 | 21.58 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.55 | 0.32 | 19.46 | 0.36 | 20.30 | 0.37 | 43.73 | 0.84 |
| 金融业 | 210.59 | 3.87 | 216.53 | 3.95 | 216.34 | 3.97 | 186.03 | 3.58 |
| 房地产业 | 6.28 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 18.89 | 0.35 | 4.19 | 0.08 | 4.22 | 0.08 | 26.93 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.17 | 0.44 | 52.41 | 0.96 | 51.81 | 0.95 | 29.44 | 0.57 |
| 合计 | 1,705.87 | 31.36 | 1,650.76 | 30.16 | 1,819.92 | 33.42 | 1,550.85 | 29.85 |
