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| 单位净值： | 1.1212元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -965.70 | -49.68 | -1,717.83 | -1,696.73 |
| 本期利润(万元) | 1,156.96 | -1,741.72 | 1,673.54 | -1,792.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0615 | -0.0909 | 0.0864 | -0.0917 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,678.61 | 23,920.73 | 26,108.87 | 24,522.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3208 | 1.2587 | 1.3489 | 1.2621 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,518.37 | -2,750.86 | -2,672.10 | -1,315.59 |
| 本期利润(万元) | -4,510.57 | -4,442.39 | -2,093.39 | -1,568.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2316 | -0.2255 | -0.1034 | -0.0778 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -15.23 | -15 | -6.6 | -4.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0373 | 0.054 | 0.1939 | 0.2608 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,920.73 | 24,522.33 | 29,900.88 | 30,717.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2587 | 1.2621 | 1.4848 | 1.5105 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 52.00 | 52.41 | 79.30 | 82.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 41,039.35 | 27,233.16 | 63,320.35 | 29,871.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 49,117.83 | 31,894.93 | 61,833.73 | 30,873.66 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -94,066,529.64 | -97,089,117.64 | -35,051,996.18 | -28,125,247.40 |
| 利息收入 | 1,410,921.92 | 718,571.98 | 1,814,987.45 | 829,329.13 |
| 其中：存款利息收入 | 1,359,880.63 | 718,571.98 | 1,814,987.45 | 829,329.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 51,041.29 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -93,596,175.36 | -58,054,331.37 | -52,411,221.54 | -24,972,179.36 |
| 其中：股票投资收益 | -104,569,917.24 | -65,537,418.90 | -59,392,252.55 | -30,804,275.12 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,973,741.88 | 7,483,087.53 | 6,981,031.01 | 5,832,095.76 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,087,037.95 | -39,839,404.26 | 15,172,753.42 | -4,241,394.69 |
| 其他收入 | 205,761.75 | 86,046.01 | 371,484.49 | 258,997.52 |
| 费用合计 | 9,255,474.72 | 5,006,512.68 | 13,189,708.81 | 7,275,753.38 |
| 管理人报酬 | 6,723,632.46 | 3,633,092.14 | 9,758,076.49 | 5,453,487.15 |
| 托管费 | 1,120,605.43 | 605,515.41 | 1,626,346.00 | 908,914.48 |
| 销售服务费 | 1,221,236.83 | 673,423.47 | 1,615,286.32 | 814,172.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 190,000.00 | 94,481.66 | 190,000.00 | 99,178.95 |
| 利润总额 | -103,322,004.36 | -102,095,630.32 | -48,241,704.99 | -35,401,000.78 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 84,213,222.56 | 90,092,935.65 | 105,885,275.70 | 132,117,137.28 |
| 交易性金融资产 | 410,630,794.97 | 445,846,684.00 | 597,418,240.27 | 581,175,901.93 |
| 其中：股票投资 | 410,630,794.97 | 445,846,684.00 | 597,418,240.27 | 581,175,901.93 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 496,505,979.60 | 540,489,996.91 | 705,895,258.05 | 716,884,247.37 |
| 负债合计 | 3,122,963.29 | 1,622,814.23 | 4,641,785.00 | 706,665,350.57 |
| 所有者权益合计 | 493,383,016.31 | 538,867,182.68 | 701,253,473.05 | 706,665,350.57 |
