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| 单位净值： | 1.1212元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:3517/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-01-28 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2025-03-30) | 基金经理： | 陈敏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 239.23 | 266.88 | -882.20 | 112.63 |
| 本期利润(万元) | 305.04 | -283.40 | 742.62 | -296.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0373 | -0.0338 | 0.0864 | -0.0341 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,003.12 | 8,948.36 | 9,464.37 | 8,863.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1178 | 1.0802 | 1.1134 | 1.0251 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,354.11 | -738.79 | -1,213.90 | 284.06 |
| 本期利润(万元) | 382.13 | -77.08 | -2,502.70 | -1,743.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0427 | -0.0082 | -0.2239 | -0.1504 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.16 | -1.16 | -18.91 | -13.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0802 | 0.0251 | 0.0371 | 0.1085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,948.36 | 8,863.60 | 11,004.78 | 12,143.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0802 | 1.0251 | 1.0371 | 1.1085 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.02 | 2.51 | 3.71 | 10.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,667.90 | 4,286.87 | 10,684.35 | 4,606.77 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,661.01 | 5,181.13 | 15,364.38 | 8,648.34 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,300,558.07 | 28,002.72 | -22,655,857.63 | -16,028,133.92 |
| 利息收入 | 115,064.74 | 65,370.97 | 167,330.61 | 81,951.83 |
| 其中：存款利息收入 | 114,801.92 | 65,370.97 | 167,330.61 | 81,951.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 262.82 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,223,110.60 | -6,683,191.73 | -10,446,137.68 | 3,670,660.32 |
| 其中：股票投资收益 | -14,201,962.16 | -7,994,270.71 | -12,022,686.91 | 2,471,417.08 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,978,851.56 | 1,311,078.98 | 1,576,549.23 | 1,199,243.24 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 17,377,032.91 | 6,620,143.59 | -12,880,713.18 | -20,274,363.59 |
| 其他收入 | 31,571.02 | 25,679.89 | 503,662.62 | 493,617.52 |
| 费用合计 | 1,481,919.76 | 801,603.43 | 2,359,739.21 | 1,386,525.28 |
| 管理人报酬 | 1,113,899.66 | 592,199.54 | 1,830,676.56 | 1,092,263.81 |
| 托管费 | 185,649.88 | 98,699.92 | 305,112.87 | 182,044.01 |
| 销售服务费 | 453.64 | 223.74 | 1,413.12 | 1,133.52 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 181,916.58 | 110,480.23 | 222,536.66 | 111,083.94 |
| 利润总额 | 3,818,638.31 | -773,600.71 | -25,015,596.84 | -17,414,659.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,018,616.22 | 13,297,609.51 | 24,752,071.74 | 25,238,824.88 |
| 交易性金融资产 | 79,120,603.60 | 75,459,467.96 | 85,673,584.87 | 99,009,749.30 |
| 其中：股票投资 | 79,120,603.60 | 75,459,467.96 | 85,673,584.87 | 99,009,749.30 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 91,237,980.26 | 89,130,617.32 | 110,541,116.18 | 125,168,850.47 |
| 负债合计 | 1,669,937.39 | 337,003.75 | 402,766.02 | 121,593,714.25 |
| 所有者权益合计 | 89,568,042.87 | 88,793,613.57 | 110,138,350.16 | 121,593,714.25 |
