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| 单位净值： | 1.4514元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:3717/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-06-18 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2025-03-30) | 基金经理： | 殷瑞飞 敬夏玺 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 12.36 | 0.25 | 27.74 | 0.54 |
| 采矿业 | 4.65 | 0.13 | 19.13 | 0.45 | 15.39 | 0.32 | 25.68 | 0.50 |
| 制造业 | 221.78 | 6.12 | 290.83 | 6.89 | 416.34 | 8.56 | 347.65 | 6.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.06 | 2.32 | 58.63 | 1.39 | 49.66 | 1.02 | 90.25 | 1.77 |
| 建筑业 | 2.11 | 0.06 | 2.96 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.87 | 0.11 | -- | -- | 4.45 | 0.09 | 13.51 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.81 | 1.37 | 62.58 | 1.48 | 22.08 | 0.45 | 39.43 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.75 | 1.43 | 62.34 | 1.48 | 84.62 | 1.74 | 75.70 | 1.48 |
| 金融业 | 111.24 | 3.07 | 135.08 | 3.20 | 253.09 | 5.20 | 187.20 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 11.58 | 0.32 | 25.79 | 0.61 | 31.88 | 0.66 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.16 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 10.28 | 0.24 | 7.43 | 0.15 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.39 | 0.37 | 6.41 | 0.15 | 5.94 | 0.12 | -- | -- |
| 合计 | 554.24 | 15.30 | 674.03 | 15.96 | 903.24 | 18.56 | 810.32 | 15.86 |
