基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.05 1.73 0.07 2.83 5.93 -0.14 -0.76
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② -6.79 0.47 1.20 2.54 -4.42 4.54 10.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2023/10/26 2年1月10天 8.84 殷瑞飞，男，中国籍，17年证券从业经历，厦门大学统计学博士。2008年3月至2011年6月任汇添富基金管理公司风险管理分析师。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司，曾任量化投资部部门副总经理，现任量化投资部部门总经理。2013年4月2日起至2013年9月25日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日至2013年9月25日任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。自2013年9月26日至2020年8月28日，担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。自2013年10月26日至2023年7月15日，担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年7月24日起，担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日至2018年8月30日，担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月26日至2018年3月16日，担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月1日起，担任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2019年6月11日起，担任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日至2023年12月20日，担任国投瑞银安睿混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日至2024年6月4日，担任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月26日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任国投瑞银中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
敬夏玺 2022/04/13 3年7月22天 9.04 敬夏玺，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学硕士。2010年7月至2011年7月期间任工银瑞信基金管理有限公司交易员，2011年7月至2016年5月任融通基金管理有限公司投资经理，2016年5月至2021年9月任新疆前海联合基金管理有限公司固收基金经理，2021年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2016年11月17日至2020年3月26日，担任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年5月31日，担任新疆前海联合添鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月18日至2019年1月24日，担任新疆前海联合海盈货币市场基金的基金经理。2017年12月6日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年3月26日，担任新疆前海联合汇盈货币市场基金的基金经理。2018年3月7日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2020年3月26日，担任新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年12月31日，担任新疆前海联合润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月24日至2021年1月29日，担任新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月21日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年9月1日，担任新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月26日至2021年9月1日，担任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2023年7月27日，担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月13日起，担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月14日起，担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月20日至2023年12月21日，担任国投瑞银安智混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日起，担任国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起至2025年6月26日，担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日，代任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月12日起，担任国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桑俊 2016/06/02 2024/04/26 7年10月24天 65.69
狄晓娇 2017/05/20 2019/10/15 2年4月26天 15.76
刘钦 2015/06/19 2016/08/02 1年1月13天 6.37

国投瑞银新增长混合A国投瑞银新增长混合C基金总份额

国投瑞银新增长混合A国投瑞银新增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1381153520763045
户均持有份额(万)1.601.010.981.40
机构持有比例(%)40.618.111.1845.18
个人持有比例(%)59.3991.8998.8254.82

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.02 0.22 -- -1.62
采矿业 9.15 0.17 -- -5.34
制造业 342.63 6.28 -- -40.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.02 0.49 -- -1.24
建筑业 1.94 0.04 -- -1.44
批发和零售业 35.62 0.65 -- -0.39
交通运输、仓储和邮政业 14.08 0.26 -- -2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 59.93 1.10 -- -5.69
金融业 104.45 1.91 -- -4.60
租赁和商务服务业 1.50 0.03 -- -1.52
科学研究和技术服务业 3.64 0.07 -- -1.63
水利、环境和公共设施管理业 23.72 0.43 -- -0.57
教育 7.38 0.14 -- -0.43
文化、体育和娱乐业 24.14 0.44 -- -0.85
合计 667.22 12.23 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601728 中国电信 3.03 20.18 0.37% -0.01 2.27
600941 中国移动 0.19 19.89 0.36% -0.01 -0.59
601633 长城汽车 0.78 19.19 0.35% 新晋 -4.01
300787 海能实业 1.36 18.97 0.35% 新晋 -6.95
601766 中国中车 2.48 18.53 0.34% 新晋 -6.75
600660 福耀玻璃 0.25 18.35 0.34% 新晋 -3.78
600989 宝丰能源 1.01 17.98 0.33% 新晋 -2.22
601658 邮储银行 3.06 17.60 0.32% -0.05 -3.73
000333 美的集团 0.22 15.99 0.29% 新晋 9.16
601818 光大银行 4.73 15.89 0.29% -0.09 3.70
合计 -- 17.11 182.57 3.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,692.17 31.00 -21.88
可转换债券 411.49 7.54 -0.17
同业存单 999.12 18.30 -1.12
合计 3,102.77 56.84 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112418320 24华夏银行CD320 10.00 999.12 18.30
019780 25国债11 8.00 796.72 14.59
019739 24国债08 4.80 492.91 9.03
019773 25国债08 4.00 402.54 7.37
127084 柳工转2 0.06 9.62 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 78.88
本期利润(万元) 33.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 3,201.35
期末基金份额净值(元) 1.4876