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基金档案

国投瑞银新增长混合A(001499)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.4524元 日增长率%： 0.01 今年以来收益率%： 0.43(排名:3717/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： 大盘平衡 风险定位： 高风险 基金类型： 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： ★★ 成立日期： 2015-06-18 资产净值(亿元)： 0.32(2025-03-30) 基金经理： 殷瑞飞  敬夏玺  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600941 中国移动 0.16 17.18 0.47% 新晋
2 601939 建设银行 1.94 17.13 0.47% -0.01
3 600377 宁沪高速 1.10 16.81 0.46% -0.04
4 601988 中国银行 3.00 16.80 0.46% -0.02
5 601728 中国电信 2.14 16.80 0.46% -0.02
6 601288 农业银行 3.23 16.73 0.46% -0.02
7 600900 长江电力 0.60 16.69 0.46% 新晋
8 601328 交通银行 2.23 16.61 0.46% 新晋
9 601398 工商银行 2.40 16.54 0.46% -0.02
10 600660 福耀玻璃 0.28 16.40 0.45% -0.04
11 合计 -- 17.08 167.69 4.61% --
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