2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 43.98 | 108.44 | -16.23 | 58.67 |
| 本期利润(万元) | -1.84 | 63.88 | 77.98 | 22.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0394 | 0.0399 | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,246.21 | 2,301.52 | 2,660.24 | 2,868.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4472 | 1.4895 | 1.4485 | 1.4058 |
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| 单位净值： | 2.4773元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | -3.14(排名:1473/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-02-01 | 资产净值(亿元)： | 28.19(2025-03-30) | 基金经理： | 李绍 刘淼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 43.98 | 108.44 | -16.23 | 58.67 |
| 本期利润(万元) | -1.84 | 63.88 | 77.98 | 22.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0394 | 0.0399 | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,246.21 | 2,301.52 | 2,660.24 | 2,868.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4472 | 1.4895 | 1.4485 | 1.4058 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 91.51 | -0.70 | 49.01 | 122.64 |
| 本期利润(万元) | 136.07 | -5.79 | 105.44 | 163.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0549 | -0.0018 | 0.0146 | 0.0165 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.93 | -0.02 | -0.14 | 0.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4209 | 0.3632 | 0.3918 | 0.4083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,301.52 | 2,868.10 | 6,167.48 | 7,685.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4895 | 1.4058 | 1.4462 | 1.4585 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 93.98 | 83.08 | 83.12 | 84.68 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,229.15 | 3,994.21 | 50,979.41 | 39,665.98 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,482.89 | 4,994.39 | 62,468.50 | 50,766.31 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,996,047.81 | 154,867.25 | 8,145,601.00 | 9,068,082.47 |
| 利息收入 | 121,782.59 | 78,674.58 | 471,282.25 | 283,087.09 |
| 其中：存款利息收入 | 95,497.40 | 52,389.39 | 361,767.19 | 231,813.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 26,285.19 | 26,285.19 | 109,515.06 | 51,273.93 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,051,503.79 | 99,886.30 | 7,217,168.36 | 8,408,185.40 |
| 其中：股票投资收益 | -91,359.93 | -880,388.64 | 1,301,004.93 | 4,024,318.57 |
| 债券投资收益 | 1,948,803.34 | 896,734.86 | 5,267,908.24 | 3,968,193.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 194,060.38 | 83,540.08 | 648,255.19 | 415,673.21 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 785,754.35 | -53,815.52 | 163,101.00 | 118,632.97 |
| 其他收入 | 37,007.08 | 30,121.89 | 294,049.39 | 258,177.01 |
| 费用合计 | 572,355.84 | 384,030.38 | 3,128,119.42 | 2,278,709.52 |
| 管理人报酬 | 375,164.19 | 231,120.04 | 1,858,236.62 | 1,321,032.35 |
| 托管费 | 62,527.27 | 38,519.97 | 309,706.15 | 220,172.06 |
| 销售服务费 | 27,168.80 | 16,005.87 | 203,320.33 | 148,025.19 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 519,409.08 | 461,243.50 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 519,409.08 | 461,243.50 | ||
| 其他费用合计 | 107,200.00 | 98,163.12 | 232,546.49 | 124,491.00 |
| 利润总额 | 2,423,691.97 | -229,163.13 | 5,017,481.58 | 6,789,372.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,005,637.79 | 2,929,882.68 | 3,351,970.76 | 5,606,360.70 |
| 交易性金融资产 | 36,231,263.18 | 48,546,855.92 | 112,693,883.22 | 188,269,281.50 |
| 其中：股票投资 | 6,740,339.00 | 8,103,239.53 | 18,755,440.15 | 25,276,978.05 |
| 债券投资 | 29,490,924.18 | 40,443,616.39 | 93,938,443.07 | 162,992,303.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 46,327,670.54 | 51,599,620.19 | 122,028,897.40 | 233,027,318.79 |
| 负债合计 | 4,123,455.42 | 574,111.43 | 444,393.89 | 212,627,875.27 |
| 所有者权益合计 | 42,204,215.12 | 51,025,508.76 | 121,584,503.51 | 212,627,875.27 |
