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| 单位净值： | 1.5066元 | 日增长率%： | -0.21 | 今年以来收益率%： | -0.65(排名:4843/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-06 | 资产净值(亿元)： | 1.81(2025-03-30) | 基金经理： | 孟祥娟 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 233.54 | 1.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 1,163.79 | 5.34 | 689.50 | 3.00 | -- | -- | 1,055.24 | 4.21 |
| 制造业 | 969.14 | 4.44 | 2,088.25 | 9.09 | 2,689.79 | 10.98 | 2,896.24 | 11.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239.31 | 1.10 | 531.82 | 2.31 | -- | -- | 363.42 | 1.45 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.16 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 695.77 | 3.19 | 494.59 | 2.15 | 194.76 | 0.79 | 469.40 | 1.87 |
| 住宿和餐饮业 | 112.35 | 0.52 | 98.58 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.04 | 0.40 | 303.67 | 1.32 | 225.07 | 0.92 | -- | -- |
| 金融业 | 762.82 | 3.50 | 1,027.88 | 4.47 | 1,212.67 | 4.95 | 1,713.77 | 6.83 |
| 房地产业 | 352.38 | 1.62 | 58.98 | 0.26 | 230.34 | 0.94 | 143.22 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 247.05 | 1.01 | 86.95 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 158.11 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 4,617.14 | 21.18 | 5,451.38 | 23.72 | 4,799.68 | 19.59 | 6,853.40 | 27.33 |
