基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.31 -0.62 0.56 -1.72 -3.99 -5.00 6.41
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -6.32 -0.54 -2.24 1.11 -0.78 4.48 5.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟祥娟 2023/08/15 1年3月5天 -0.54 孟祥娟，中国籍，研究生、硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司债券部总监和首席债券分析师等职。2023年5月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理。自2023年8月15日起，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周慧 2023/06/02 2024/06/11 1年9天 -3.83
章恒 2022/07/14 2023/08/03 1年20天 -4.02
莫敬敏 2022/11/09 2023/06/02 6月23天 -0.47
尹诚庸 2020/09/16 2022/07/14 1年9月28天 8.92
李文宾 2017/04/14 2020/09/16 3年5月2天 30.40
周潜玮 2018/08/15 2020/09/16 2年1月1天 25.71
高翰昆 2015/12/07 2018/08/15 2年8月8天 16.87
孙远慧 2016/03/23 2017/04/14 1年22天 10.99

万家瑞益混合A万家瑞益混合C基金总份额

万家瑞益混合A万家瑞益混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)142151149822158766167775
户均持有份额(万)0.100.110.120.12
机构持有比例(%)0.000.000.001.97
个人持有比例(%)100.00100.00100.0098.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,689.79 10.98 -- -36.13
交通运输、仓储和邮政业 194.76 0.79 -- -2.33
信息传输、软件和信息技术服务业 225.07 0.92 -- -3.59
金融业 1,212.67 4.95 -- -1.29
房地产业 230.34 0.94 -- -2.30
科学研究和技术服务业 247.05 1.01 -- -0.40
合计 4,799.68 19.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002895 川恒股份 14.27 299.67 1.22% 新晋 -2.31
300759 康龙化成 8.14 247.05 1.01% 新晋 1.94
002241 歌尔股份 10.88 246.65 1.01% 新晋 8.38
000422 湖北宜化 16.89 243.05 0.99% 新晋 4.42
600036 招商银行 6.11 229.80 0.94% 0.04 -3.54
688777 中控技术 4.47 225.07 0.92% 新晋 -5.43
601881 中国银河 13.78 212.07 0.87% 新晋 5.78
600837 海通证券 18.73 206.59 0.84% 新晋 -12.37
000425 徐工机械 25.97 201.79 0.82% 新晋 -0.73
002601 龙佰集团 9.45 196.28 0.80% 新晋 0.97
合计 -- 128.69 2,308.02 9.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 596.82 2.44 0.50
金融债券 2,050.33 8.37 0.19
其中：政策性金融债 1,032.38 4.21 0.08
企业债券 2,044.87 8.34 -9.65
中期票据 7,164.99 29.24 -3.51
合计 11,857.01 48.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102102120 21广州国资MTN002 20.00 2063.14 8.42
150205 15国开05 10.00 1032.38 4.21
102102027 21苏国信MTN010 10.00 1032.23 4.21
102102153 21北京国资MTN001 10.00 1031.35 4.21
102000167 20深能源MTN001 10.00 1025.59 4.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -587.22
本期利润(万元) 456.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0327
期末基金资产净值(万元) 20,645.71
期末基金份额净值(元) 1.5173