基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.24 -11.19 -6.66 0.28 -12.37 -- --
基准收益率②% 12.34 -1.11 2.97 -4.93 -7.33 -- --
① — ② -8.10 -10.08 -9.63 5.21 -5.04 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2018/09/18 6年2月2天 -29.62 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞隆混合A万家瑞隆混合C基金总份额

万家瑞隆混合A万家瑞隆混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4203505550765542
户均持有份额(万)0.661.460.532.67
机构持有比例(%)69.2685.3663.5292.89
个人持有比例(%)30.7414.6436.487.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14,059.68 30.62 -- 28.14
采矿业 5,201.86 11.33 -- 5.43
制造业 15,970.03 34.78 -- -12.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 610.54 1.33 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1,342.89 2.92 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1,579.30 3.44 -- -1.07
租赁和商务服务业 0.00 0.00 -- -1.49
水利、环境和公共设施管理业 1,094.68 2.38 -- 1.38
合计 39,858.98 86.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002385 大北农 719.69 3,440.12 7.49% 1.23 2.65
000998 隆平高科 284.34 3,244.30 7.06% 0.65 7.99
002714 牧原股份 46.96 2,174.94 4.74% 1.52 -0.55
300498 温氏股份 99.51 2,004.13 4.36% 1.14 -1.02
002567 唐人神 317.01 1,829.17 3.98% 0.58 3.41
601600 中国铝业 191.87 1,707.64 3.72% 新晋 -7.25
601001 晋控煤业 95.46 1,627.59 3.54% 0.75 -10.32
688256 寒武纪 5.42 1,567.83 3.41% -0.25 7.17
002100 天康生物 216.86 1,554.89 3.39% 新晋 2.34
300087 荃银高科 176.06 1,403.23 3.06% 新晋 32.89
合计 -- 2,153.18 20,553.84 44.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -587.44
本期利润(万元) -16.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0063
期末基金资产净值(万元) 3,106.77
期末基金份额净值(元) 1.6195