基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -11.39 35.25 -0.97 -0.47 -18.42 -12.37 --
基准收益率②% 0.02 12.89 1.51 -1.06 13.67 -7.33 --
① — ② -11.41 22.36 -2.48 0.59 -32.09 -5.04 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2018/09/18 7年4月14天 -13.21 刘洋，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员、宏源证券股份有限公司研究部研究员、沃胜资产管理有限公司研究部研究员、万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理等职。2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2024年9月4日任万家周期优势企业混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任万家景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞隆混合A万家瑞隆混合C基金总份额

万家瑞隆混合A万家瑞隆混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3912383642035055
户均持有份额(万)0.290.340.661.46
机构持有比例(%)32.6229.4169.2685.36
个人持有比例(%)67.3870.5930.7414.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,756.81 10.87 -- 8.97
采矿业 3.51 0.02 -- -5.00
制造业 9,896.44 61.24 -- 13.94
批发和零售业 1.47 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 76.49 0.47 -- -2.28
住宿和餐饮业 44.48 0.28 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 1,389.90 8.60 -- 3.34
金融业 479.73 2.97 -- -4.42
租赁和商务服务业 0.00 0.00 -- -1.68
科学研究和技术服务业 3.37 0.02 -- -1.64
合计 13,652.20 84.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603950 长源东谷 42.98 1,244.21 7.70% 0.06 3.22
002126 银轮股份 22.18 838.40 5.19% 1.70 -1.03
688041 海光信息 3.65 818.27 5.06% 1.51 20.54
688981 中芯国际 6.60 810.64 5.02% 1.50 0.26
002714 牧原股份 13.43 679.29 4.20% 新晋 -7.91
688503 聚和材料 10.13 618.09 3.82% -1.28 16.09
300761 立华股份 29.33 608.60 3.77% 新晋 -2.12
688256 寒武纪 0.44 596.98 3.69% 0.46 -7.43
603500 祥和实业 45.69 547.37 3.39% -0.14 13.75
002602 世纪华通 31.05 529.71 3.28% 新晋 12.39
合计 -- 205.48 7,291.56 45.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -34.10
本期利润(万元) -147.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3047
期末基金资产净值(万元) 756.99
期末基金份额净值(元) 1.806