基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -13.06 -3.10 67.25 -7.24 41.04 30.24 9.50
基准收益率②% -1.19 0.14 12.32 1.30 13.84 11.36 -5.47
① — ② -11.87 -3.24 54.93 -8.54 27.20 18.88 14.97
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2020/05/14 5年11月28天 202.95 耿嘉洲，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2020年5月14日起，担任万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起，担任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起至2025年3月25日，担任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年2月8日起至2026年2月10日，担任万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2019/01/25 2020/08/03 1年6月9天 74.01

万家人工智能混合A万家人工智能混合C基金总份额

万家人工智能混合A万家人工智能混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)39222468554463644557
户均持有份额(万)0.880.881.781.48
机构持有比例(%)50.1132.6163.6561.46
个人持有比例(%)49.8967.3936.3538.54

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.02 -- -4.78
制造业 116,984.67 76.81 -- 29.17
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 20,984.16 13.78 -- 9.18
科学研究和技术服务业 4.73 0.00 -- -1.97
合计 138,008.60 90.61 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 71.90 15,117.38 9.93% 0.48 50.52
688256 寒武纪 11.16 10,965.86 7.20% -2.36 47.69
002859 洁美科技 241.53 9,603.34 6.31% 新晋 20.53
300308 中际旭创 16.43 9,354.27 6.14% -0.18 28.01
300502 新易盛 19.93 8,824.78 5.79% -2.12 7.81
301232 飞沃科技 50.85 8,710.74 5.72% 新晋 42.90
603986 兆易创新 35.11 8,360.10 5.49% 新晋 36.49
002865 钧达股份 88.67 6,382.45 4.19% 新晋 43.19
300394 天孚通信 20.27 6,113.43 4.01% -0.13 -7.63
688702 盛科通信 36.44 6,080.79 3.99% -0.37 50.09
合计 -- 592.29 89,513.14 58.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,366.41
本期利润(万元) -12,305.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3983
期末基金资产净值(万元) 84,540.28
期末基金份额净值(元) 3.0185