基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.10 67.25 -7.24 -6.18 30.24 9.50 -42.03
基准收益率②% 0.14 12.32 1.30 -0.09 11.36 -5.47 -12.97
① — ② -3.24 54.93 -8.54 -6.09 18.88 14.97 -29.06
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2020/05/14 5年8月19天 166.16 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日至2025年3月25日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2019/01/25 2020/08/03 1年6月9天 74.01

万家人工智能混合A万家人工智能混合C基金总份额

万家人工智能混合A万家人工智能混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)46855446364455741711
户均持有份额(万)0.881.781.481.79
机构持有比例(%)32.6163.6561.4674.89
个人持有比例(%)67.3936.3538.5425.11

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 163,901.92 75.64 -- 28.34
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 30,161.66 13.92 -- 8.66
科学研究和技术服务业 4.33 0.00 -- -1.66
合计 194,080.91 89.56 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 15.28 20,716.74 9.56% 0.46 -7.43
688041 海光信息 91.26 20,480.37 9.45% 1.34 20.54
300502 新易盛 39.78 17,139.42 7.91% -1.55 -5.74
300308 中际旭创 22.45 13,693.28 6.32% -3.12 4.91
688702 盛科通信 66.64 9,441.63 4.36% -0.83 10.74
002436 兴森科技 430.94 9,123.00 4.21% -2.08 7.51
300394 天孚通信 44.19 8,972.65 4.14% -1.52 16.61
603083 剑桥科技 66.68 8,960.46 4.14% 新晋 -15.75
600183 生益科技 123.11 8,791.29 4.06% 新晋 -5.92
002080 中材科技 239.25 8,694.35 4.01% 新晋 12.26
合计 -- 1,139.58 126,013.19 58.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23,316.91
本期利润(万元) -4,137.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1176
期末基金资产净值(万元) 119,395.74
期末基金份额净值(元) 3.4718