基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.16 -5.87 -22.26 12.03 9.50 -42.03 32.42
基准收益率②% 1.80 -3.89 -2.47 -2.90 -5.47 -12.97 1.29
① — ② 7.36 -1.98 -19.79 14.93 14.97 -29.06 31.13
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2020/05/14 3年11月30天 50.47 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2019/01/25 2020/08/03 1年6月9天 74.01

万家人工智能混合A万家人工智能混合C基金总份额

万家人工智能混合A万家人工智能混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)41711453103880542183
户均持有份额(万)1.791.340.290.27
机构持有比例(%)74.8972.383.037.32
个人持有比例(%)25.1127.6296.9792.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,147.21 0.61 -- -5.93
制造业 175,100.29 49.93 -- 3.74
建筑业 0.59 0.00 -- -1.65
交通运输、仓储和邮政业 14,787.31 4.22 -- 1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 57,445.90 16.38 -- 11.53
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 249,482.89 71.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 125.64 19,005.87 5.42% 0.78 -10.22
688256 寒武纪 106.17 18,416.65 5.25% -0.53 7.99
300502 新易盛 253.42 16,979.07 4.84% 0.27 24.04
002463 沪电股份 557.87 16,836.64 4.80% -0.18 5.43
601138 工业富联 726.49 16,542.27 4.72% 0.29 9.18
688041 海光信息 195.47 15,102.24 4.31% 0.14 -3.90
300308 中际旭创 94.87 14,852.85 4.24% -0.08 3.73
002230 科大讯飞 275.50 13,422.41 3.83% 新晋 -7.30
603019 中科曙光 281.03 13,419.11 3.83% 新晋 -2.25
002436 兴森科技 1,016.31 12,480.25 3.56% -0.49 -1.37
合计 -- 3,632.77 157,057.36 44.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 699.50
本期利润(万元) 20,025.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2375
期末基金资产净值(万元) 222,451.23
期末基金份额净值(元) 2.063