基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.27 2.01 9.16 -5.87 9.50 -42.03 32.42
基准收益率②% 10.92 -1.43 1.80 -3.89 -5.47 -12.97 1.29
① — ② -0.65 3.44 7.36 -1.98 14.97 -29.06 31.13
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2020/05/14 4年6月6天 81.82 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2019/01/25 2020/08/03 1年6月9天 74.01

万家人工智能混合A万家人工智能混合C基金总份额

万家人工智能混合A万家人工智能混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)44557417114531038805
户均持有份额(万)1.481.791.340.29
机构持有比例(%)61.4674.8972.383.03
个人持有比例(%)38.5425.1127.6296.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,446.94 2.03 -- -3.87
制造业 273,857.44 74.78 -- 27.67
交通运输、仓储和邮政业 10,375.15 2.83 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 44,847.87 12.25 -- 7.74
金融业 3,510.47 0.96 -- -5.28
水利、环境和公共设施管理业 1,704.51 0.47 -- -0.53
卫生和社会工作 3,972.44 1.08 -- -0.61
合计 345,714.82 94.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 107.73 31,151.67 8.51% 1.04 7.17
300308 中际旭创 180.10 27,890.60 7.62% -0.03 -19.86
300502 新易盛 204.82 26,620.33 7.27% 0.40 -15.02
300394 天孚通信 252.94 25,420.55 6.94% -0.47 10.81
002463 沪电股份 609.69 24,485.31 6.69% -0.06 -9.78
688041 海光信息 209.56 21,643.32 5.91% 1.03 -4.43
601138 工业富联 831.75 20,951.89 5.72% -1.83 -9.15
002475 立讯精密 421.16 18,303.80 5.00% -0.49 -13.41
301030 仕净科技 476.90 13,825.38 3.78% 新晋 5.82
603019 中科曙光 281.03 13,410.68 3.66% 新晋 39.61
合计 -- 3,575.68 223,703.53 61.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,575.66
本期利润(万元) 16,575.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2431
期末基金资产净值(万元) 166,320.46
期末基金份额净值(元) 2.3206