基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 67.25 -7.24 -6.18 6.07 30.24 9.50 -42.03
基准收益率②% 12.32 1.30 -0.09 0.06 11.36 -5.47 -12.97
① — ② 54.93 -8.54 -6.09 6.01 18.88 14.97 -29.06
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2020/05/14 5年6月21天 145.19 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日至2025年3月25日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2019/01/25 2020/08/03 1年6月9天 74.01

万家人工智能混合A万家人工智能混合C基金总份额

万家人工智能混合A万家人工智能混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)46855446364455741711
户均持有份额(万)0.881.781.481.79
机构持有比例(%)32.6163.6561.4674.89
个人持有比例(%)67.3936.3538.5425.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 210,913.95 74.19 -- 27.67
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 2,128.91 0.75 -- -1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 40,622.42 14.29 -- 7.50
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
合计 253,671.00 89.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 73.52 26,892.87 9.46% 4.40 8.27
300308 中际旭创 66.49 26,842.50 9.44% 4.27 10.61
688256 寒武纪 19.53 25,878.84 9.10% 0.82 -3.21
688041 海光信息 91.26 23,053.08 8.11% -1.24 -8.47
002851 麦格米特 254.37 19,705.72 6.93% 0.61 -9.56
601138 工业富联 293.91 19,400.81 6.82% 新晋 -15.42
002436 兴森科技 807.85 17,869.64 6.29% 新晋 -0.32
300394 天孚通信 95.81 16,076.58 5.66% 新晋 9.66
688702 盛科通信 116.53 14,743.58 5.19% 新晋 4.21
603019 中科曙光 121.99 14,547.31 5.12% 新晋 -6.52
合计 -- 1,941.26 205,010.93 72.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22,482.59
本期利润(万元) 61,110.37
加权平均基金份额本期利润(元) 1.513
期末基金资产净值(万元) 136,052.07
期末基金份额净值(元) 3.5829