基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任峥 2025/03/18 8月17天 4.21 任峥，男，中国籍，26年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士，曾任海通证券股份有限公司客户资产管理部专务，汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理，光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事，平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职。2023年8月入职万家基金管理有限公司，现任公司总经理助理、基金经理。自2023年11月18日起，担任万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年12月9日起，担任万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月18日起，担任万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月16日起，担任万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
贺嘉仪 2025/03/25 8月10天 4.21 贺嘉仪，女，中国籍，10年证券从业经历，美国南加州大学金融工程专业硕士，曾任上投摩根基金管理有限公司国际投资部绩效评估分析员等职。2016年12月入职万家基金管理有限公司，现任组合投资部基金经理、投顾业务组合经理，历任组合投资部研究员、基金经理助理、投资经理。自2024年12月10日起，担任万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年3月25日起，担任万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家启源稳健三个月持有混合A万家启源稳健三个月持有混合C万家启源稳健三个月持有混合E基金总份额

万家启源稳健三个月持有混合A万家启源稳健三个月持有混合C万家启源稳健三个月持有混合E合计情况
2025-6------
持有人户数(户)227------
户均持有份额(万)39.98------
机构持有比例(%)3.97------
个人持有比例(%)96.03------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 201.14 4.58 --
合计 201.14 4.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 1.49 150.75 3.43
019766 25国债01 0.50 50.39 1.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 125.51
本期利润(万元) 167.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0378
期末基金资产净值(万元) 3,185.51
期末基金份额净值(元) 1.0447