基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.58 9.16 15.55 -5.18 12.36 -25.43 -14.09
基准收益率②% 9.58 3.66 10.30 -3.06 16.18 -9.67 --
① — ② 15.00 5.50 5.25 -2.12 -3.82 -15.76 --
业绩比较基准 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宏达 2022/01/05 3年10月30天 7.10 刘宏达，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士，CFA。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作，自2015年开始管理港股基金产品。2017年6月加入浙商基金管理有限公司，担任权益投资部基金经理。2017年12月29日至2020年12月15日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年12月15日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。2021年5月12日至2025年3月15日，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月1日起，担任万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任万家港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家港股通精选混合A万家港股通精选混合C基金总份额

万家港股通精选混合A万家港股通精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1400151216971747
户均持有份额(万)10.374.474.484.60
机构持有比例(%)60.522.922.592.49
个人持有比例(%)39.4897.0897.4197.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,113.86 8.37 -- -38.15
合计 6,113.86 8.37 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 40.50 6,544.70 8.96% 4.97 --
00700 腾讯控股 10.00 6,053.06 8.29% 2.19 --
00981 中芯国际 75.00 5,447.07 7.46% 新晋 --
01519 极兔速递-W 500.26 4,466.79 6.12% 2.52 --
00189 东岳集团 376.50 4,172.97 5.72% -1.78 --
02899 紫金矿业 113.20 3,369.19 4.61% 0.66 --
03993 洛阳钼业 223.20 3,197.26 4.38% 新晋 --
02099 中国黄金国际 23.50 2,977.96 4.08% 新晋 --
09992 泡泡玛特 11.12 2,708.64 3.71% -0.74 --
02367 巨子生物 50.00 2,579.17 3.53% 新晋 --
合计 -- 1,423.28 41,516.81 56.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,425.23
本期利润(万元) 6,403.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2197
期末基金资产净值(万元) 50,643.21
期末基金份额净值(元) 1.1311