近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0217元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | 1.02(排名:2749/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-16 | 资产净值(亿元)： | 0.80(2024-12-30) | 基金经理： | 苏谋东 张永强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.65 | 0.92 | 2.49 | 1.02 | 4.66 | 4.79 | 3.38 | 2.24 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -7.24 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 3.94 | 0.25 | 3.15 | 3.68 | -3.39 | 7.05 | 2.23 | 9.48 |
| ① — ③ | 4.83 | -0.34 | 2.03 | 0.69 | -2.34 | 14.35 | 10.87 | -- |
| 同类排名 | 1443/8378 | 3570/8295 | 2431/8139 | 2749/8277 | 3942/7816 | 1034/6968 | 1630/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.18 | 5.33 | 14.72 | -1.94 | 12.36 | -25.43 | -14.09 |
| 基准收益率②% | -3.06 | 15.28 | 5.23 | -1.20 | 16.18 | -9.67 | -- |
| ① — ② | -2.12 | -9.95 | 9.49 | -0.74 | -3.82 | -15.76 | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*70%+沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘宏达 | 2022/01/05 | 3年3月10天 | -18.80 | 刘宏达，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士，CFA。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作，自2015年开始管理港股基金产品。2017年6月加入浙商基金管理有限公司，担任权益投资部基金经理。2017年12月29日至2020年12月15日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年12月15日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。2021年5月12日至2025年3月15日，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月1日起，担任万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任万家港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1512 | 1697 | 1747 | 1915 | |
| 户均持有份额(万) | 4.47 | 4.48 | 4.60 | 4.47 | |
| 机构持有比例(%) | 2.92 | 2.59 | 2.49 | 2.34 | |
| 个人持有比例(%) | 97.08 | 97.41 | 97.51 | 97.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 673.60 | 3.75 | -- | -42.45 |
| 合计 | 673.60 | 3.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 51.30 | 1,638.95 | 9.12% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1,544.63 | 8.60% | -0.35 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 16.00 | 1,020.13 | 5.68% | 新晋 | -- |
| 02313 | 申洲国际 | 15.50 | 889.92 | 4.95% | 0.06 | -- |
| 00753 | 中国国航 | 163.00 | 777.36 | 4.33% | 新晋 | -- |
| 00189 | 东岳集团 | 95.30 | 716.60 | 3.99% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 9.00 | 638.41 | 3.55% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 21.00 | 618.41 | 3.44% | 新晋 | -- |
| 00780 | 同程旅行 | 29.00 | 488.76 | 2.72% | 新晋 | -- |
| 02018 | 瑞声科技 | 14.00 | 486.17 | 2.71% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 0.60 | 56.77 | 0.32% | 新晋 | -1.14 |
| 合计 | -- | 418.70 | 8,876.11 | 49.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012436)万家招瑞回报一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 118.30 |
| 本期利润(万元) | -278.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0396 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,861.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7198 |
