基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.13 -3.86 -1.55 -7.63 -10.61 -21.97 45.48
基准收益率②% 12.70 -0.17 2.29 -4.78 -7.80 -14.82 -3.37
① — ② 4.43 -3.69 -3.84 -2.85 -2.81 -7.15 48.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张希晨 2024/02/08 9月12天 30.91 张希晨，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任北京市星石投资管理有限公司研究员、兴业基金管理有限公司研究员等职。2020年5月进入万家基金管理有限公司工作，曾任投资研究部研究员、研究部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任万家先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/08/28 2024/02/08 5年5月11天 124.89

万家智造优势混合A万家智造优势混合C基金总份额

万家智造优势混合A万家智造优势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13730149011620718494
户均持有份额(万)1.111.151.020.88
机构持有比例(%)27.4133.7931.1924.93
个人持有比例(%)72.5966.2168.8175.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,714.78 71.13 -- 24.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,818.60 4.35 -- -0.16
金融业 446.72 1.07 -- -5.17
合计 31,980.10 76.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 169.09 4,029.41 9.64% 5.70 10.51
603728 鸣志电器 72.14 3,462.72 8.29% 2.42 16.35
688017 绿的谐波 35.41 3,368.60 8.06% 0.02 32.14
603338 浙江鼎力 54.72 3,242.65 7.76% 3.47 12.24
300308 中际旭创 16.59 2,569.13 6.15% -0.17 -19.86
03899 中集安瑞科 343.00 2,124.99 5.09% 0.78 --
600760 中航沈飞 43.00 2,008.35 4.81% 0.04 6.00
300395 菲利华 45.09 1,935.71 4.63% 新晋 -12.85
688122 西部超导 39.73 1,844.24 4.41% 0.20 -5.55
688256 寒武纪 6.05 1,749.19 4.19% 新晋 7.17
合计 -- 824.82 26,334.99 63.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -876.31
本期利润(万元) 5,416.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3591
期末基金资产净值(万元) 37,269.16
期末基金份额净值(元) 2.4894