基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.55 -7.63 -16.20 7.53 -10.61 -21.97 45.48
基准收益率②% 2.29 -4.78 -2.91 -3.71 -7.80 -14.82 -3.37
① — ② -3.84 -2.85 -13.29 11.24 -2.81 -7.15 48.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张希晨 2024/02/08 3月5天 23.00 张希晨，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任北京市星石投资管理有限公司研究员、兴业基金管理有限公司研究员等职。2020年5月进入万家基金管理有限公司工作，曾任投资研究部研究员、研究部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任万家先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/08/28 2024/02/08 5年5月11天 124.89

万家智造优势混合A万家智造优势混合C基金总份额

万家智造优势混合A万家智造优势混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)14901162071849420873
户均持有份额(万)1.151.020.880.80
机构持有比例(%)33.7931.1924.9324.18
个人持有比例(%)66.2168.8175.0775.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,163.42 2.83 -- -0.14
采矿业 795.12 1.94 -- -4.60
制造业 26,097.60 63.59 -- 17.40
信息传输、软件和信息技术服务业 2,139.77 5.21 -- 0.36
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.60 0.00 -- -0.57
合计 30,197.31 73.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 31.88 2,136.15 5.21% -0.36 24.04
300308 中际旭创 11.85 1,855.24 4.52% -0.85 3.73
688256 寒武纪 10.12 1,754.95 4.28% -1.32 7.99
300394 天孚通信 10.95 1,656.41 4.04% -1.91 -10.22
600760 中航沈飞 43.00 1,564.63 3.81% 新晋 13.90
600482 中国动力 75.90 1,540.01 3.75% 新晋 -0.48
688122 西部超导 39.73 1,462.84 3.56% 新晋 12.15
688301 奕瑞科技 6.63 1,454.68 3.54% 新晋 -3.42
01801 信达生物 39.70 1,356.82 3.31% 新晋 --
00981 中芯国际 53.55 735.95 1.79% 新晋 --
688981 中芯国际 14.04 613.13 1.49% 新晋 0.62
合计 -- 337.35 16,130.81 39.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,411.90
本期利润(万元) -597.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0352
期末基金资产净值(万元) 36,432.72
期末基金份额净值(元) 2.2106