基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.84 4.87 -2.60 -5.97 -8.26 -17.36 56.35
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -3.92 -5.40 -11.94 -1.14
① — ② -2.30 5.36 -5.32 -2.05 -2.86 -5.42 57.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2024/02/08 9月12天 35.26 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2019/10/23 2024/02/08 4年3月16天 102.45

万家汽车新趋势混合A万家汽车新趋势混合C基金总份额

万家汽车新趋势混合A万家汽车新趋势混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6006669073128110
户均持有份额(万)1.870.740.740.79
机构持有比例(%)66.7219.5018.1120.88
个人持有比例(%)33.2880.5081.8979.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,143.21 3.95 -- -1.95
制造业 23,150.96 80.02 -- 32.91
信息传输、软件和信息技术服务业 2,415.83 8.35 -- 3.84
水利、环境和公共设施管理业 275.21 0.95 -- -0.05
卫生和社会工作 318.36 1.10 -- -0.59
合计 27,303.57 94.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 60.40 2,625.04 9.07% -0.10 -13.41
688256 寒武纪 8.33 2,408.99 8.33% 2.82 7.17
300308 中际旭创 12.22 1,892.08 6.54% 0.97 -19.86
300502 新易盛 13.99 1,818.80 6.29% 0.23 -15.02
002463 沪电股份 41.54 1,668.33 5.77% -2.81 -9.78
601138 工业富联 63.60 1,602.08 5.54% 0.02 -9.15
688041 海光信息 15.11 1,560.50 5.39% 0.83 -4.43
301030 仕净科技 51.13 1,482.14 5.12% 新晋 5.82
300394 天孚通信 13.00 1,306.47 4.52% -2.75 10.81
688608 恒玄科技 5.59 1,188.07 4.11% 新晋 -9.58
合计 -- 284.91 17,552.50 60.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 275.37
本期利润(万元) 1,618.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1475
期末基金资产净值(万元) 22,473.64
期末基金份额净值(元) 2.056