基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 67.26 -4.86 -6.45 1.39 11.68 -8.26 -17.36
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 57.06 -6.20 -5.84 1.39 -0.90 -2.86 -5.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2024/02/08 1年9月25天 84.89 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日至2025年3月25日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2019/10/23 2024/02/08 4年3月16天 102.45

万家汽车新趋势混合A万家汽车新趋势混合C基金总份额

万家汽车新趋势混合A万家汽车新趋势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4864541260066690
户均持有份额(万)0.881.111.870.74
机构持有比例(%)25.9140.9466.7219.50
个人持有比例(%)74.0959.0633.2880.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,609.09 74.91 -- 28.39
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 580.38 3.45 -- 0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 2,357.21 14.00 -- 7.21
科学研究和技术服务业 2.83 0.02 -- -1.68
合计 15,551.68 92.39 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 4.06 1,638.94 9.74% 5.04 10.61
688256 寒武纪 1.21 1,602.99 9.52% 0.56 -3.21
300502 新易盛 4.38 1,602.07 9.52% 4.45 8.27
688041 海光信息 5.43 1,372.75 8.16% -1.53 -8.47
002436 兴森科技 49.66 1,098.48 6.53% 新晋 -0.32
002851 麦格米特 13.76 1,065.64 6.33% 0.49 -9.56
601138 工业富联 15.10 996.75 5.92% 新晋 -15.42
300394 天孚通信 5.53 927.93 5.51% 新晋 9.66
603019 中科曙光 6.37 759.62 4.51% 新晋 -6.52
688702 盛科通信 5.96 754.22 4.48% 新晋 4.21
合计 -- 111.46 11,819.39 70.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,516.16
本期利润(万元) 5,042.24
加权平均基金份额本期利润(元) 1.2563
期末基金资产净值(万元) 11,017.52
期末基金份额净值(元) 3.1036