基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 16.27 -0.36 -3.34 -9.53 -2.78 -- --
基准收益率②% 11.78 1.50 0.03 -0.63 13.40 -- --
① — ② 4.49 -1.86 -3.37 -8.90 -16.18 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文杰 2025/07/05 4月30天 13.59 刘文杰，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士，2021年9月入职万家基金管理有限公司。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部行业研究员、私募权益投资部投资经理等职。自2025年7月11日起，担任万家多元价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月5日起，担任万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2023/06/20 2025/07/05 2年15天 -13.71

万家欣优混合A万家欣优混合C基金总份额

万家欣优混合A万家欣优混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)447426521624
户均持有份额(万)10.5612.0612.5912.28
机构持有比例(%)4.634.253.333.50
个人持有比例(%)95.3795.7596.6796.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,114.63 12.97 -- 7.46
制造业 4,956.79 30.41 -- -16.11
交通运输、仓储和邮政业 68.83 0.42 -- -2.09
金融业 1,063.58 6.52 -- 0.01
科学研究和技术服务业 0.44 0.00 -- -1.70
合计 8,204.27 50.32 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02208 金风科技 104.92 1,341.06 8.23% 新晋 --
000426 兴业银锡 37.79 1,242.91 7.62% 新晋 18.16
00700 腾讯控股 1.65 998.75 6.13% 新晋 --
600489 中金黄金 39.75 871.72 5.35% 新晋 0.79
02328 中国财险 54.20 868.93 5.33% 新晋 --
01339 中国人民保险集团 124.90 776.55 4.76% 新晋 --
01024 快手-W 9.51 734.53 4.51% 新晋 --
600875 东方电气 36.63 706.59 4.33% 新晋 1.41
002379 宏创控股 40.67 706.03 4.33% 新晋 6.83
601615 明阳智能 41.96 678.07 4.16% 新晋 -12.34
601319 中国人保 82.91 645.87 3.96% 新晋 -1.77
合计 -- 574.89 9,571.01 58.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 211.33 1.30 --
合计 211.33 1.30 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.10 211.33 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 234.10
本期利润(万元) 563.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1373
期末基金资产净值(万元) 3,937.95
期末基金份额净值(元) 1.0018