基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.09 0.61 16.27 -0.36 12.66 -2.78 --
基准收益率②% -2.45 -0.27 11.78 1.50 13.20 13.40 --
① — ② 6.54 0.88 4.49 -1.86 -0.54 -16.18 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文杰 2025/07/05 10月7天 27.81 刘文杰，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士，2021年9月入职万家基金管理有限公司。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部行业研究员、私募权益投资部投资经理等职。自2025年7月11日起，担任万家多元价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月5日起，担任万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2023/06/20 2025/07/05 2年15天 -13.71

万家欣优混合A万家欣优混合C基金总份额

万家欣优混合A万家欣优混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)335447426521
户均持有份额(万)6.1010.5612.0612.59
机构持有比例(%)0.004.634.253.33
个人持有比例(%)100.0095.3795.7596.67

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,025.78 23.91 -- 19.11
制造业 1,331.27 31.03 -- -16.61
交通运输、仓储和邮政业 198.58 4.63 -- 2.59
金融业 60.49 1.41 -- -5.35
合计 2,616.12 60.98 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 14.30 381.95 8.90% 1.35 -1.45
00700 腾讯控股 0.83 354.70 8.27% -0.41 --
000651 格力电器 8.45 319.58 7.45% 新晋 8.26
02208 金风科技 22.04 277.89 6.48% -2.52 --
000426 兴业银锡 6.73 270.50 6.30% -0.92 13.74
600875 东方电气 6.45 226.07 5.27% -2.55 -3.75
002379 宏创控股 7.69 208.25 4.85% -2.90 -18.82
601919 中远海控 13.23 198.58 4.63% 新晋 -7.65
01339 中国人民保险集团 38.60 184.04 4.29% -0.08 --
02328 中国财险 13.00 163.68 3.81% -2.09 --
601319 中国人保 8.32 60.49 1.41% -4.05 -1.18
01919 中远海控 2.05 26.97 0.63% 新晋 --
合计 -- 141.69 2,672.70 62.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 368.95
本期利润(万元) 152.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1534
期末基金资产净值(万元) 845.51
期末基金份额净值(元) 1.0491