近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.74 | -7.11 | -0.91 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.53 | -4.54 | -2.59 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.79 | -2.57 | 1.68 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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高源 | 2023/06/20 | 10月22天 | -2.32 | 高源,女,中国籍,17年证券从业经历,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA)。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2017年8月8日至2019年1月11日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月22日任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月25日至2020年8月3日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2023年6月10日任万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月28日任万家欣远混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任万家欣优混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 624 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 12.28 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 3.50 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 96.50 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 344.23 | 1.32 | -- | -5.22 |
制造业 | 16,113.06 | 61.94 | -- | 15.75 |
批发和零售业 | 903.34 | 3.47 | -- | 1.55 |
金融业 | 2,817.44 | 10.83 | -- | 6.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.36 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 258.10 | 0.99 | -- | -1.33 |
合计 | 20,436.53 | 78.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000725 | 京东方A | 468.15 | 1,900.69 | 7.31% | 0.84 | 1.06 |
603198 | 迎驾贡酒 | 28.97 | 1,895.80 | 7.29% | 0.49 | 17.60 |
600276 | 恒瑞医药 | 33.13 | 1,522.99 | 5.85% | 1.77 | 1.95 |
601601 | 中国太保 | 61.33 | 1,410.59 | 5.42% | 0.25 | 19.02 |
06979 | 珍酒李渡 | 126.85 | 1,253.49 | 4.82% | -0.80 | -- |
000999 | 华润三九 | 23.40 | 1,214.23 | 4.67% | 0.55 | 16.76 |
600060 | 海信视像 | 44.84 | 1,072.12 | 4.12% | 0.81 | 23.24 |
000729 | 燕京啤酒 | 114.64 | 1,053.54 | 4.05% | 新晋 | 9.12 |
603345 | 安井食品 | 12.30 | 1,016.60 | 3.91% | -0.19 | 9.69 |
002345 | 潮宏基 | 144.68 | 967.91 | 3.72% | 0.23 | -12.34 |
合计 | -- | 1,058.29 | 13,307.96 | 51.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -137.50 |
本期利润(万元) | 22.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
期末基金资产净值(万元) | 6,401.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.927 |