近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0761元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.37(排名:2261/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-24 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 张如晨 石东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | -0.29 | 1.72 | -0.37 | 3.06 | 8.84 | -- | 13.83 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | -- | 13.02 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.28 | 1.85 | 0.28 | 2.92 | 7.00 | -- | -- |
| ① — ② | -0.50 | -0.26 | -0.99 | -0.62 | -1.90 | -2.72 | -- | 0.81 |
| ① — ③ | -0.07 | -0.56 | -0.13 | -0.65 | 0.14 | 1.83 | -- | -- |
| 同类排名 | 1020/2390 | 2279/2370 | 1094/2266 | 2261/2354 | 774/2075 | 270/1722 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.43 | -0.09 | 3.87 | 0.75 | 7.08 | 6.81 | -0.10 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | 0.20 | -0.35 | 2.81 | -0.60 | 2.10 | 4.75 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张如晨 | 2025/01/10 | 3月12天 | -0.32 | 张如晨，女，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。2013年7月至2015年4月在中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部担任客户经理；于2015年5月至2019年12月在徽商银行股份有限公司担任金融市场部/资产负债部债券交易员等职；于2019年12月进入万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理，历任现金管理部基金经理助理。自2020年4月28日起，担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月12日起，担任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年4月12日至2023年6月15日，担任万家货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任万家天添宝货币市场基金的基金经理。自2024年11月16日起，担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月30日起，担任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 石东 | 2024/04/29 | 11月23天 | 3.06 | 石东，男，中国籍，1年证券从业经历，香港城市大学金融学专业硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗，江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司，现任债券投资部总监助理、基金经理。自2023年8月7日起，担任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日起，担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 23 | 23 | 25 | 26 | |
| 户均持有份额(万) | 21.02 | 21.02 | 39.34 | 0.01 | |
| 机构持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 99.98 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 99.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,125.59 | 2.84 | -6.33 |
| 金融债券 | 115,314.24 | 104.62 | -19.50 |
| 其中：政策性金融债 | 25,566.26 | 23.19 | 2.65 |
| 其他债券 | 3,133.07 | 2.84 | -- |
| 合计 | 121,572.90 | 110.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 90.00 | 9326.15 | 8.46 |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 90.00 | 9317.76 | 8.45 |
| 2422022 | 24国银金租债01 | 80.00 | 8192.44 | 7.43 |
| 220215 | 22国开15 | 60.00 | 6598.46 | 5.99 |
| 240215 | 24国开15 | 50.00 | 5282.39 | 4.79 |
| 基金名称 | 万家鑫融纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015925)万家鑫融纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-03-24 | 0.10 |
| 2023-09-17 | 0.48 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.99 |
| 本期利润(万元) | 12.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 522.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0801 |
