基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.52 66.43 -6.35 -6.54 22.79 -11.95 -25.67
基准收益率②% 0.03 8.34 1.34 -0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② -2.55 58.09 -7.69 -6.06 10.85 -8.07 -16.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2024/02/08 1年11月23天 107.65 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日至2025年3月25日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/02/01 2024/02/08 6年7天 97.62

万家成长优选混合A万家成长优选混合C基金总份额

万家成长优选混合A万家成长优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)20258225332734131388
户均持有份额(万)1.611.811.140.94
机构持有比例(%)67.0171.3155.1050.64
个人持有比例(%)32.9928.6944.9049.36

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 106,247.48 77.39 -- 30.09
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 19,002.16 13.84 -- 8.58
科学研究和技术服务业 4.33 0.00 -- -1.66
合计 125,266.97 91.24 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 60.90 13,667.00 9.96% 1.88 20.54
688256 寒武纪 9.51 12,885.86 9.39% 0.02 -7.43
300308 中际旭创 18.69 11,399.68 8.30% -1.24 4.91
300502 新易盛 24.43 10,527.65 7.67% -1.72 -5.74
688702 盛科通信 43.14 6,113.00 4.45% -0.73 10.74
002436 兴森科技 268.22 5,678.22 4.14% -2.89 7.51
600183 生益科技 76.96 5,495.89 4.00% 新晋 -5.92
603083 剑桥科技 40.88 5,493.36 4.00% 新晋 -15.75
002080 中材科技 150.97 5,486.16 4.00% 新晋 12.26
300394 天孚通信 26.75 5,431.05 3.96% -2.05 16.61
合计 -- 720.45 82,177.87 59.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,035.93
本期利润(万元) -1,766.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1061
期末基金资产净值(万元) 51,765.91
期末基金份额净值(元) 3.8374