近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.23 | -8.13 | -14.86 | 4.57 | -11.95 | -25.67 | 46.25 |
基准收益率②% | 2.61 | -3.14 | -1.54 | -1.87 | -3.88 | -9.43 | -0.18 |
① — ② | 0.62 | -4.99 | -13.32 | 6.44 | -8.07 | -16.24 | 46.43 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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耿嘉洲 | 2024/02/08 | 3月5天 | 17.41 | 耿嘉洲,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李文宾 | 2018/02/01 | 2024/02/08 | 6年7天 | 97.62 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 31388 | 38466 | 51777 | 29292 | |
户均持有份额(万) | 0.94 | 0.80 | 0.73 | 0.99 | |
机构持有比例(%) | 50.64 | 53.78 | 57.98 | 45.26 | |
个人持有比例(%) | 49.36 | 46.22 | 42.02 | 54.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 590.37 | 0.41 | -- | -6.13 |
制造业 | 88,028.72 | 60.61 | -- | 14.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,338.44 | 4.36 | -- | 1.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,489.63 | 7.91 | -- | 3.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 106,448.75 | 73.29 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300394 | 天孚通信 | 90.87 | 13,746.21 | 9.46% | 3.48 | -10.22 |
300502 | 新易盛 | 185.34 | 12,417.67 | 8.55% | 2.97 | 24.04 |
300308 | 中际旭创 | 76.05 | 11,906.39 | 8.20% | 新晋 | 3.73 |
688256 | 寒武纪 | 59.34 | 10,292.77 | 7.09% | 1.28 | 7.99 |
688516 | 奥特维 | 86.59 | 8,893.12 | 6.12% | 0.55 | -17.45 |
300750 | 宁德时代 | 31.15 | 5,923.10 | 4.08% | 新晋 | 6.27 |
301030 | 仕净科技 | 104.71 | 5,845.17 | 4.02% | 新晋 | 1.76 |
002463 | 沪电股份 | 188.83 | 5,698.87 | 3.92% | 新晋 | 5.43 |
002475 | 立讯精密 | 192.46 | 5,660.25 | 3.90% | 新晋 | 3.58 |
002436 | 兴森科技 | 371.40 | 4,560.79 | 3.14% | 新晋 | -1.37 |
合计 | -- | 1,386.74 | 84,944.34 | 58.48% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,869.56 |
本期利润(万元) | -753.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.034 |
期末基金资产净值(万元) | 44,785.39 |
期末基金份额净值(元) | 2.2719 |