基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.60 0.31 -2.35 -2.57 8.68 -14.82 20.44
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 1.26 -1.03 -1.87 -3.05 -3.26 -10.94 29.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率%50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章恒 2020/05/14 5年6月22天 90.33 章恒，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员；2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员；2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理；2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监；2019年1月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月14日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日至2025年3月15日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月22日至2023年7月26日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2023年8月3日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任万家颐德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
束金伟 2019/12/27 2021/01/26 1年30天 58.42
苏谋东 2019/06/29 2019/12/27 5月28天 3.01

万家颐和灵活配置混合A万家颐和灵活配置混合C基金总份额

万家颐和灵活配置混合A万家颐和灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)23815272813326439062
户均持有份额(万)0.760.850.940.95
机构持有比例(%)19.0722.4628.8332.07
个人持有比例(%)80.9377.5471.1767.93

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,851.65 40.16 -- -6.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,477.48 51.49 -- 49.76
批发和零售业 12.43 0.04 -- -1.00
科学研究和技术服务业 3.55 0.01 -- -1.69
合计 29,345.11 91.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600795 国电电力 564.25 2,809.97 8.78% 新晋 6.73
600483 福能股份 284.81 2,799.68 8.75% 0.78 -2.54
600011 华能国际 396.25 2,797.55 8.74% 0.73 -3.06
600027 华电国际 546.87 2,783.57 8.70% 0.84 -2.17
002179 中航光电 66.41 2,740.74 8.56% 2.01 -5.29
600023 浙能电力 527.34 2,610.33 8.16% 2.58 -1.07
600862 中航高科 83.91 1,987.83 6.21% 1.51 -6.91
688516 奥特维 39.96 1,913.58 5.98% 1.75 -11.83
000543 皖能电力 247.10 1,754.38 5.48% -0.98 -1.29
601633 长城汽车 65.25 1,605.25 5.02% 新晋 -4.01
合计 -- 2,822.15 23,802.88 74.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 797.49
本期利润(万元) 2,716.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1495
期末基金资产净值(万元) 30,956.91
期末基金份额净值(元) 1.625