近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.20 | -6.65 | -15.44 | 3.47 | -13.33 | -25.13 | -- |
基准收益率②% | -0.89 | -4.13 | -5.73 | -4.35 | -13.02 | -17.01 | -- |
① — ② | 4.09 | -2.52 | -9.71 | 7.82 | -0.31 | -8.12 | -- |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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耿嘉洲 | 2024/02/08 | 3月6天 | 22.38 | 耿嘉洲,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
武玉迪 | 2024/02/08 | 3月6天 | 22.38 | 武玉迪,女,硕士。曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。自2023年7月12日起,担任万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年2月8日任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 48590 | 54554 | 63782 | 83296 | |
户均持有份额(万) | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | |
机构持有比例(%) | 0.50 | 0.53 | 0.77 | 2.03 | |
个人持有比例(%) | 99.50 | 99.47 | 99.23 | 97.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 35,491.83 | 72.48 | -- | 26.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,243.94 | 4.58 | -- | 2.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,142.47 | 4.37 | -- | -0.48 |
金融业 | 580.30 | 1.18 | -- | -3.62 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.25 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 40,465.79 | 82.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000100 | TCL科技 | 695.46 | 3,247.80 | 6.63% | 新晋 | -3.77 |
300679 | 电连技术 | 80.05 | 3,218.81 | 6.57% | 0.86 | 6.25 |
000725 | 京东方A | 726.49 | 2,949.55 | 6.02% | 新晋 | 2.98 |
300308 | 中际旭创 | 18.18 | 2,846.26 | 5.81% | 0.71 | 1.23 |
300394 | 天孚通信 | 16.45 | 2,488.39 | 5.08% | -0.80 | -19.63 |
300502 | 新易盛 | 35.40 | 2,371.67 | 4.84% | -1.00 | 20.01 |
600026 | 中远海能 | 133.33 | 2,243.94 | 4.58% | 新晋 | 12.04 |
688256 | 寒武纪 | 12.35 | 2,142.47 | 4.37% | -2.41 | 3.66 |
600707 | 彩虹股份 | 249.71 | 1,835.37 | 3.75% | 新晋 | 3.74 |
002371 | 北方华创 | 5.64 | 1,723.58 | 3.52% | 新晋 | 0.44 |
合计 | -- | 1,973.06 | 25,067.84 | 51.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,693.99 |
本期利润(万元) | 1,222.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 |
期末基金资产净值(万元) | 48,429.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.5039 |