基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.16 4.61 3.20 -6.65 -13.33 -25.13 --
基准收益率②% 11.01 -2.64 -0.89 -4.13 -13.02 -17.01 --
① — ② -5.85 7.25 4.09 -2.52 -0.31 -8.12 --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2024/02/08 9月11天 29.81 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
武玉迪 2024/02/08 9月11天 29.81 武玉迪，女，硕士。曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。自2023年7月12日起，担任万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2022/06/13 2024/02/08 1年7月25天 -36.17
欧子辰 2022/06/13 2023/07/12 1年29天 -6.91

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金总份额

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A万家科创主题灵活配置混合(LOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)44331485905455463782
户均持有份额(万)0.670.680.670.69
机构持有比例(%)0.180.500.530.77
个人持有比例(%)99.8299.5099.4799.23

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,520.62 71.27 -- 24.16
信息传输、软件和信息技术服务业 592.12 1.19 -- -3.32
科学研究和技术服务业 516.73 1.04 -- -0.37
水利、环境和公共设施管理业 6.41 0.01 -- -0.99
合计 36,635.88 73.51 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 23.87 3,101.94 6.22% 0.91 -17.74
300679 电连技术 69.70 3,066.10 6.15% -0.44 0.78
000100 TCL科技 665.08 3,046.06 6.11% 0.06 15.80
300308 中际旭创 19.02 2,945.75 5.91% 0.39 -21.52
000725 京东方A 641.11 2,865.76 5.75% -1.21 5.91
688008 澜起科技 37.15 2,484.75 4.99% 0.52 -4.08
002371 北方华创 5.28 1,932.37 3.88% -0.14 5.57
600707 彩虹股份 242.63 1,814.87 3.64% 0.21 1.01
688183 生益电子 64.36 1,573.70 3.16% 新晋 1.53
605111 新洁能 42.58 1,468.01 2.95% 新晋 -5.04
合计 -- 1,810.78 24,299.31 48.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,694.34 3.40 --
合计 1,694.34 3.40 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019732 24国债01 8.64 895.93 1.80
019742 24特国01 7.60 798.41 1.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,119.33
本期利润(万元) 2,353.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0787
期末基金资产净值(万元) 49,215.88
期末基金份额净值(元) 1.6543