基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.43 -0.09 4.70 5.18 19.40 -13.33 -25.13
基准收益率②% 22.47 1.91 0.61 0.54 7.69 -13.02 -17.01
① — ② 16.96 -2.00 4.09 4.64 11.71 -0.31 -8.12
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武玉迪 2024/02/08 1年9月26天 86.32 武玉迪，女，硕士。曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。自2023年7月12日起，担任万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
耿嘉洲 2024/02/08 2025/03/25 1年1月17天 44.76
李文宾 2022/06/13 2024/02/08 1年7月25天 -36.17
欧子辰 2022/06/13 2023/07/12 1年29天 -6.91

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金总份额

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A万家科创主题灵活配置混合(LOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)37088399534433148590
户均持有份额(万)0.640.670.670.68
机构持有比例(%)0.000.020.180.50
个人持有比例(%)100.0099.9899.8299.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38,914.76 76.12 -- 29.60
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 2.31 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1,633.86 3.20 -- -3.59
科学研究和技术服务业 248.06 0.49 -- -1.21
水利、环境和公共设施管理业 9.91 0.02 -- -0.98
合计 40,809.84 79.83 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603893 瑞芯微 13.85 3,123.87 6.11% 新晋 1.29
603986 兆易创新 14.51 3,094.98 6.05% 1.70 -9.89
688008 澜起科技 19.90 3,079.96 6.02% 0.13 -10.20
688036 传音控股 27.96 2,633.37 5.15% -0.79 -9.56
603296 华勤技术 22.36 2,355.58 4.61% 新晋 -11.28
688002 睿创微纳 25.82 2,283.26 4.47% 0.94 -1.12
002138 顺络电子 63.53 2,233.71 4.37% 新晋 -9.39
300308 中际旭创 5.17 2,087.03 4.08% 新晋 11.45
300373 扬杰科技 28.53 1,981.12 3.88% -0.38 -6.53
002916 深南电路 8.26 1,788.58 3.50% -0.51 -10.86
合计 -- 229.89 24,661.46 48.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,689.02
本期利润(万元) 15,737.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7099
期末基金资产净值(万元) 50,506.22
期末基金份额净值(元) 2.5377