基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 17.92 11.66 31.03 3.00 62.51 7.73 --
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 --
① — ② 19.96 11.67 20.83 1.66 51.53 -4.85 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李杨 2026/06/19 6天 -0.13 李杨，男，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司金融地产部研究员、天风证券股份有限公司研究部消费业研究组研究员等职。2020年2月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员，研究部研究员、基金经理助理。自2024年9月4日起，担任万家周期优势企业混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月19日起，担任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶勇 2023/12/04 2026/06/18 7年9月25天 85.32

万家双引擎混合A万家双引擎混合C基金总份额

万家双引擎混合A万家双引擎混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1244288191064412803
户均持有份额(万)3.911.571.602.60
机构持有比例(%)96.4387.6680.5183.24
个人持有比例(%)3.5712.3419.4916.76

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 178,829.39 48.96 -- 44.16
制造业 109,247.03 29.91 -- -17.74
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 50,324.73 13.78 -- 11.74
科学研究和技术服务业 1.63 0.00 -- -1.97
合计 338,404.26 92.65 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 771.05 25,228.91 6.91% 1.01 -10.81
601872 招商轮船 1,459.76 23,881.61 6.54% 1.60 21.07
601857 中国石油 1,908.36 23,262.91 6.37% 2.15 -15.14
601088 中国神华 457.49 21,387.89 5.86% 1.55 -11.08
600989 宝丰能源 665.77 19,347.28 5.30% 新晋 -15.66
603993 洛阳钼业 854.56 14,655.68 4.01% -2.35 3.77
601225 陕西煤业 542.53 13,883.40 3.80% 新晋 -5.61
000933 神火股份 439.96 13,550.87 3.71% 新晋 -22.43
601168 西部矿业 502.29 12,557.15 3.44% 新晋 -8.21
601975 招商南油 2,789.91 11,996.61 3.28% 新晋 -14.77
合计 -- 10,391.68 179,752.31 49.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39,094.04
本期利润(万元) 31,056.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.553
期末基金资产净值(万元) 188,555.08
期末基金份额净值(元) 3.769