基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 2.95 1.09 20.84 -- -- -- --
基准收益率②% 10.14 -0.49 2.72 -- -- -- --
① — ② -7.19 1.58 18.12 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2018/08/24 6年2月28天 11.02 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家双引擎混合A万家双引擎混合C基金总份额

万家双引擎混合A万家双引擎混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)1280329----
户均持有份额(万)2.600.22----
机构持有比例(%)83.2452.09----
个人持有比例(%)16.7647.91----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 135,989.66 64.78 -- 58.88
制造业 26,942.62 12.83 -- -34.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 0.00 -- -3.25
交通运输、仓储和邮政业 34,534.26 16.45 -- 13.33
信息传输、软件和信息技术服务业 75.39 0.04 -- -4.47
水利、环境和公共设施管理业 1.91 0.00 -- -1.00
合计 197,544.20 94.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 1,257.81 19,118.77 9.11% 1.76 -11.68
601899 紫金矿业 1,022.39 18,546.15 8.83% 0.07 -9.19
603993 洛阳钼业 2,040.70 17,754.06 8.46% -0.52 -4.97
600026 中远海能 1,092.35 17,313.76 8.25% 0.67 -1.35
000975 银泰黄金 862.58 16,052.59 7.65% 0.89 -10.55
600547 山东黄金 533.95 15,639.30 7.45% 0.58 -11.23
601857 中国石油 1,726.47 15,572.75 7.42% -0.30 -4.91
601872 招商轮船 1,789.76 14,389.68 6.85% 0.85 -2.10
601168 西部矿业 710.71 13,482.17 6.42% 新晋 0.41
601600 中国铝业 1,419.81 12,636.31 6.02% 0.42 -7.60
合计 -- 12,456.53 160,505.54 76.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 192.86 0.09 --
合计 192.86 0.09 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 1.90 192.86 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -186.05
本期利润(万元) 614.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0191
期末基金资产净值(万元) 66,855.66
期末基金份额净值(元) 2.2958