基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 17.92 11.66 31.03 3.00 62.51 7.73 --
基准收益率②% -2.04 -0.01 10.20 1.34 10.98 12.58 --
① — ② 19.96 11.67 20.83 1.66 51.53 -4.85 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2018/08/24 7年8月19天 109.44 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家双引擎混合A万家双引擎混合C基金总份额

万家双引擎混合A万家双引擎混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1244288191064412803
户均持有份额(万)3.911.571.602.60
机构持有比例(%)96.4387.6680.5183.24
个人持有比例(%)3.5712.3419.4916.76

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 178,829.39 48.96 -- 44.16
制造业 109,247.03 29.91 -- -17.73
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 50,324.73 13.78 -- 11.74
科学研究和技术服务业 1.63 0.00 -- -1.97
合计 338,404.26 92.65 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 771.05 25,228.91 6.91% 1.01 1.44
601872 招商轮船 1,459.76 23,881.61 6.54% 1.60 -3.79
601857 中国石油 1,908.36 23,262.91 6.37% 2.15 -7.43
601088 中国神华 457.49 21,387.89 5.86% 1.55 -2.70
600989 宝丰能源 665.77 19,347.28 5.30% 新晋 -3.94
603993 洛阳钼业 854.56 14,655.68 4.01% -2.35 5.43
601225 陕西煤业 542.53 13,883.40 3.80% 新晋 -5.62
000933 神火股份 439.96 13,550.87 3.71% 新晋 -7.71
601168 西部矿业 502.29 12,557.15 3.44% 新晋 19.18
601975 招商南油 2,789.91 11,996.61 3.28% 新晋 -0.48
合计 -- 10,391.68 179,752.31 49.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39,094.04
本期利润(万元) 31,056.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.553
期末基金资产净值(万元) 188,555.08
期末基金份额净值(元) 3.769