近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.303元 | 日增长率%： | -1.07 | 今年以来收益率%： | 4.87(排名:183/967) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-15 | 资产净值(亿元)： | 13.62(2024-12-30) | 基金经理： | 孙权 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.44 | -0.48 | 20.26 | 4.87 | 54.77 | 6.87 | -- | 30.78 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | -1.15 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 2.86 | 2.55 | 0.66 | 8.38 | -12.97 | -- | -- |
| ① — ② | -4.99 | -1.73 | 18.19 | 7.38 | 47.90 | 8.99 | -- | 31.93 |
| ① — ③ | -2.80 | -3.33 | 17.71 | 4.21 | 46.39 | 19.84 | -- | -- |
| 同类排名 | 664/980 | 662/973 | 35/946 | 183/967 | 11/900 | 76/802 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.61 | 6.52 | -4.86 | 5.58 | -3.29 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -9.16 | 8.82 | -5.94 | 5.81 | -1.61 | -- | -- |
| ① — ② | -0.45 | -2.30 | 1.08 | -0.23 | -1.68 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证工业有色金属主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺方舟 | 2024/11/02 | 5月13天 | -6.24 | 贺方舟，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。自2024年4月15日起，担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任万家180指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月24日起，担任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任万家上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨坤 | 2023/06/08 | 2024/11/02 | 1年4月24天 | -8.31 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2074 | 210 | 108 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.81 | 3.53 | 5.62 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 13.32 | 67.46 | 82.42 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 86.68 | 32.54 | 17.58 | -- |
| 基金名称 | 富国新兴产业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001048)富国新兴产业股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、固定收益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司发行的短期公司债券、并购重组私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于新兴产业相关股票不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -12.47 |
| 本期利润(万元) | -173.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1291 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,203.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8532 |
