基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 8.43 29.31 4.96 9.27 6.65 -- --
基准收益率②% -1.03 14.60 1.93 1.98 14.83 -- --
① — ② 9.46 14.71 3.03 7.29 -8.18 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债新综合全价（总值）指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2023/10/31 2年3月1天 105.06 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家周期驱动股票A万家周期驱动股票C基金总份额

万家周期驱动股票A万家周期驱动股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)39343196229
户均持有份额(万)2.141.941.6517.92
机构持有比例(%)61.4559.8931.5496.22
个人持有比例(%)38.5540.1168.463.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,781.87 21.83 -- 16.22
制造业 9,481.81 35.80 -- -23.57
交通运输、仓储和邮政业 1,683.80 6.36 -- 1.88
住宿和餐饮业 258.29 0.98 -- -0.72
金融业 279.76 1.06 -- -9.16
合计 17,485.53 66.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 95.47 857.32 3.24% 0.36 24.41
600026 中远海能 70.76 826.48 3.12% -1.35 32.74
603799 华友钴业 11.76 802.74 3.03% 新晋 10.44
000830 鲁西化工 45.76 758.24 2.86% 新晋 19.54
01258 中国有色矿业 54.60 727.41 2.75% -0.79 --
603993 洛阳钼业 35.44 708.80 2.68% 1.80 28.74
000630 铜陵有色 112.56 676.49 2.55% -0.64 44.16
01164 中广核矿业 225.00 627.96 2.37% 新晋 --
00358 江西铜业股份 14.60 565.46 2.14% 0.29 --
03993 洛阳钼业 32.10 557.83 2.11% -0.13 --
600988 赤峰黄金 12.69 396.44 1.50% -2.35 35.97
06693 赤峰黄金 13.58 365.03 1.38% -0.21 --
600362 江西铜业 2.00 109.84 0.41% -0.75 29.32
合计 -- 726.32 7,980.04 30.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 161.62 0.61 --
合计 161.62 0.61 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.60 161.62 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 362.04
本期利润(万元) 795.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1684
期末基金资产净值(万元) 11,612.97
期末基金份额净值(元) 1.6987