基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.81 8.43 29.31 4.96 60.80 6.65 --
基准收益率②% -3.30 -1.03 14.60 1.93 17.90 14.83 --
① — ② 15.11 9.46 14.71 3.03 42.90 -8.18 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债新综合全价（总值）指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2023/10/31 2年6月11天 91.75 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家周期驱动股票A万家周期驱动股票C基金总份额

万家周期驱动股票A万家周期驱动股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2500393431962
户均持有份额(万)2.732.141.941.65
机构持有比例(%)14.2561.4559.8931.54
个人持有比例(%)85.7538.5540.1168.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,902.39 25.39 -- 20.71
制造业 10,202.28 29.10 -- -31.35
交通运输、仓储和邮政业 4,123.81 11.76 -- 9.20
合计 23,228.48 66.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 101.18 1,655.30 4.72% 1.48 -3.79
01787 山东黄金 50.23 1,434.15 4.09% 新晋 --
600989 宝丰能源 47.97 1,394.01 3.98% 新晋 -3.94
601225 陕西煤业 48.40 1,238.56 3.53% 新晋 -5.62
601975 招商南油 264.88 1,139.01 3.25% 新晋 -0.48
601088 中国神华 22.31 1,042.99 2.97% 新晋 -2.70
00358 江西铜业股份 33.60 1,011.65 2.89% 0.75 --
000408 藏格矿业 12.74 1,009.90 2.88% 新晋 5.94
002379 宏创控股 37.08 1,004.13 2.86% 新晋 -18.82
03993 洛阳钼业 48.90 695.14 1.98% -0.13 --
603993 洛阳钼业 15.61 267.71 0.76% -1.92 5.43
01088 中国神华 3.10 126.24 0.36% 新晋 --
600362 江西铜业 1.80 77.40 0.22% -0.19 7.41
合计 -- 687.80 12,096.19 34.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 354.65 1.01 0.40
合计 354.65 1.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.50 354.65 1.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,112.26
本期利润(万元) 986.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1245
期末基金资产净值(万元) 15,321.79
期末基金份额净值(元) 1.8993