基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.42 2.02 17.19 -- -- -- --
基准收益率②% 15.17 0.06 1.77 -- -- -- --
① — ② -11.75 1.96 15.42 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债新综合全价（总值）指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2023/10/31 1年20天 10.92 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家周期驱动股票A万家周期驱动股票C基金总份额

万家周期驱动股票A万家周期驱动股票C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)96229----
户均持有份额(万)1.6517.92----
机构持有比例(%)31.5496.22----
个人持有比例(%)68.463.78----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,417.34 44.82 -- 38.16
制造业 417.67 13.21 -- -47.42
交通运输、仓储和邮政业 566.69 17.92 -- 13.81
租赁和商务服务业 60.22 1.90 -- 0.32
合计 2,461.92 77.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 17.81 282.29 8.93% 1.87 -1.35
601899 紫金矿业 13.94 252.87 8.00% 0.22 -9.19
603993 洛阳钼业 25.54 222.20 7.03% 0.26 -4.97
601600 中国铝业 23.13 205.86 6.51% 0.59 -7.60
000975 银泰黄金 10.64 198.01 6.26% 1.91 -10.55
01258 中国有色矿业 31.80 183.82 5.81% -0.60 --
600489 中金黄金 11.67 177.33 5.61% -0.01 -11.68
601872 招商轮船 21.97 176.64 5.59% -0.12 -2.10
600938 中国海油 5.10 153.26 4.85% 0.07 -6.83
01818 招金矿业 10.55 131.10 4.15% 新晋 --
00883 中国海洋石油 3.50 61.29 1.94% 0.65 --
合计 -- 175.65 2,044.67 64.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.45 0.96 0.35
合计 30.45 0.96 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.30 30.45 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28.73
本期利润(万元) 53.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0382
期末基金资产净值(万元) 1,838.85
期末基金份额净值(元) 1.2248