近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 11.00 | 6.35 | 15.13 | -5.19 | 21.25 | 35.50 | -6.69 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | 8.08 | 11.82 | 18.13 | -1.35 | 29.65 | 52.36 | -3.57 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%) | 2,347.727 | 偏高 | 1452/1898 | 2,285.650 | 偏高 | 940/1143 |
贝塔系数 | 0.792 | 中 | 952/1898 | 0.894 | 偏高 | 840/1143 |
下行风险 | 15.957 | 偏高 | 1633/1898 | 16.300 | 高 | 1053/1143 |
夏普比率 | 2.049 | 低 | 1785/1898 | 1.493 | 低 | 1087/1143 |
詹森指数 | 281,653,487,351.138 | 低 | 1796/1898 | 2,433,723,223.829 | 低 | 1095/1143 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄海 | 2020/09/23 | 3年7月19天 | 72.86 | 黄海先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月14日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
孙远慧 | 2019/10/30 | 2020/11/17 | 1年18天 | 6.12 |
莫海波 | 2015/05/06 | 2020/11/17 | 5年6月11天 | 54.04 |
李文宾 | 2017/06/24 | 2019/10/30 | 2年4月6天 | 7.57 |
章恒 | 2014/11/04 | 2016/01/23 | 1年2月19天 | 62.48 |
华光磊 | 2014/10/08 | 2015/05/22 | 7月14天 | 104.39 |
吴印 | 2012/02/04 | 2014/10/08 | 2年8月4天 | 43.49 |
马云飞 | 2011/08/06 | 2013/05/25 | 1年9月19天 | 17.02 |
欧庆铃 | 2009/05/18 | 2011/08/13 | 2年2月26天 | -2.38 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 56301 | 58013 | 63008 | 46641 | |
户均持有份额(万) | 0.96 | 0.87 | 0.86 | 1.01 | |
机构持有比例(%) | 19.80 | 5.92 | 6.54 | 15.71 | |
个人持有比例(%) | 80.20 | 94.08 | 93.46 | 84.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 1,348.89 | 0.50 | -- | -2.47 |
采矿业 | 219,815.75 | 81.23 | -- | 74.69 |
制造业 | 31,945.95 | 11.80 | -- | -34.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.06 | 0.03 | -- | -3.54 |
建筑业 | 33.52 | 0.01 | -- | -1.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 33.53 | 0.01 | -- | -2.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.46 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 253,256.16 | 93.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600985 | 淮北矿业 | 1,535.83 | 25,525.42 | 9.43% | 0.40 | 9.81 |
601898 | 中煤能源 | 1,918.17 | 21,943.86 | 8.11% | -0.21 | 6.64 |
600348 | 华阳股份 | 2,266.45 | 21,259.33 | 7.86% | 0.64 | 4.33 |
600256 | 广汇能源 | 2,729.99 | 20,311.10 | 7.51% | -1.39 | 6.71 |
600546 | 山煤国际 | 1,074.52 | 18,438.74 | 6.81% | 0.38 | -1.70 |
601225 | 陕西煤业 | 642.17 | 16,111.99 | 5.95% | -2.94 | -1.67 |
601699 | 潞安环能 | 766.74 | 15,863.88 | 5.86% | -1.07 | 11.77 |
603345 | 安井食品 | 188.97 | 15,618.37 | 5.77% | 新晋 | 9.69 |
601666 | 平煤股份 | 1,253.50 | 15,380.50 | 5.68% | -1.04 | 5.03 |
601088 | 中国神华 | 378.55 | 14,797.64 | 5.47% | 新晋 | 3.12 |
合计 | -- | 12,754.89 | 185,250.83 | 68.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 8,994.92 |
本期利润(万元) | 12,017.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1334 |
期末基金资产净值(万元) | 210,547.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.81 |