基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.80 47.72 2.22 2.96 -- -- --
基准收益率②% -1.34 47.76 2.19 3.16 -- -- --
① — ② 0.54 -0.04 0.03 -0.20 -- -- --
业绩比较基准 中证半导体材料设备主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴宜蓉 2025/09/30 4月1天 18.36 吴宜蓉，女，中国籍，3年证券从业经历，硕士，中国。曾任东方财富信息股份有限公司集团分析部分析师，平安资产管理有限公司AI实验室模型工程师，华宝基金管理有限公司指数研发投资部研究员、分析师、基金经理助理等职。2025年7月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理。自2025年9月30日起，担任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月4日起，担任万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年1月7日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺方舟 2024/07/24 2025/09/30 1年2月6天 85.09

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.22 0.02 -- -1.35
制造业 177.81 0.32 -- -15.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.05 0.04 -- -1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 0.01 -- -3.06
科学研究和技术服务业 2.76 0.00 -- -0.49
合计 217.81 0.39 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.22 92.15 0.16% 新晋 -4.17
688802 沐曦股份 0.15 59.83 0.11% 新晋 -9.38
600930 华电新能 3.85 24.05 0.04% 0.00 -5.15
001280 中国铀业 0.23 10.22 0.02% 新晋 49.41
688783 西安奕材 0.22 4.00 0.01% 新晋 13.04
合计 -- 4.67 190.25 0.34% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 17.17 7,880.15 14.04% 0.23 4.84
688012 中微公司 27.66 7,543.44 13.44% -2.81 27.47
688072 拓荆科技 11.82 3,900.20 6.95% 2.36 4.56
300604 长川科技 31.10 3,150.74 5.61% 0.06 20.15
688126 沪硅产业 134.24 2,905.02 5.18% -0.19 4.46
688120 华海清科 17.34 2,602.64 4.64% -0.51 22.63
688361 中科飞测 14.71 2,250.48 4.01% 0.73 21.67
300346 南大光电 48.41 2,076.74 3.70% -0.09 25.85
688019 安集科技 8.27 1,803.00 3.21% -0.19 25.36
688037 芯源微 11.29 1,677.12 2.99% -0.04 44.45
合计 -- 322.01 35,789.53 63.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,739.60
本期利润(万元) -609.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0187
期末基金资产净值(万元) 56,128.65
期末基金份额净值(元) 1.8311