基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.79 3.16 0.07 -4.54 -19.95 -16.74 -11.86
基准收益率②% 12.72 2.39 0.87 -3.45 -7.14 -11.64 -6.60
① — ② -7.93 0.77 -0.80 -1.09 -12.81 -5.10 -5.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%＋恒生指数收益率*35%＋中证全债指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,275.996 偏高 1369/1898 2,236.684 偏高 902/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.740 中 795/1898 0.855 中 686/1143
下行风险 下行风险说明 15.144 偏高 1482/1898 15.737 偏高 1003/1143
夏普比率 夏普比率说明 1.842 低 1791/1898 2.048 低 1068/1143
詹森指数 詹森指数说明 59,077,586,823,271.820 低 1798/1898 -1.000 低 1063/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宏达 2021/05/12 3年6月8天 -40.06 刘宏达先生，生于1983，上海交通大学管理学硕士，CFA。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作，自2015年开始管理港股基金产品。2017年6月加入浙商基金管理有限公司，2017年12月29日至2020年12月15日任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年12月15日任浙商沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年12月15日任浙商港股通中华交易服务预期高息指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年5月12日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月1日任万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日任万家港股通精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄海 2020/09/23 2021/10/12 1年19天 -23.51
孙远慧 2019/10/30 2020/11/17 1年18天 11.94
莫海波 2015/12/05 2020/02/05 4年2月 27.91
李文宾 2017/01/14 2019/10/30 2年9月16天 35.09
高源 2017/08/08 2019/01/11 1年5月3天 -1.11
高翰昆 2015/07/23 2015/12/05 4月13天 71.45

万家瑞兴混合A万家瑞兴混合C基金总份额

万家瑞兴混合A万家瑞兴混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7788832089379676
户均持有份额(万)1.313.203.122.32
机构持有比例(%)4.7660.4459.4643.95
个人持有比例(%)95.2439.5640.5456.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 201.40 1.92 -- -0.56
采矿业 1,249.70 11.94 -- 6.04
制造业 4,038.03 38.59 -- -8.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 219.00 2.09 -- -1.16
批发和零售业 5.55 0.05 -- -1.74
交通运输、仓储和邮政业 303.50 2.90 -- -0.22
金融业 203.00 1.94 -- -4.30
水利、环境和公共设施管理业 0.40 0.00 -- -1.00
合计 6,220.58 59.43 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.50 874.00 8.35% 新晋 -0.05
600256 广汇能源 100.00 719.00 6.87% 0.52 -2.82
688628 优利德 13.98 540.92 5.17% 0.83 -2.34
00700 腾讯控股 1.10 441.03 4.21% 新晋 --
02367 巨子生物 9.42 432.81 4.14% 新晋 --
03690 美团-W 2.60 403.28 3.85% 新晋 --
301030 仕净科技 13.41 388.81 3.72% 0.59 5.82
002463 沪电股份 9.00 361.44 3.45% 0.34 -9.78
600985 淮北矿业 20.00 360.20 3.44% 0.27 -7.47
688226 威腾电气 18.65 352.88 3.37% 0.61 8.81
合计 -- 188.66 4,874.37 46.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.70 0.87 --
可转换债券 5.69 0.05 -0.01
合计 96.39 0.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.90 90.70 0.87
113652 伟22转债 0.05 5.69 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -475.60
本期利润(万元) 416.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0416
期末基金资产净值(万元) 10,446.39
期末基金份额净值(元) 1.0802