基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 47.06 -0.36 3.26 -5.51 2.22 -19.95 -16.74
基准收益率②% 9.81 2.73 4.57 -1.40 14.78 -7.14 -11.64
① — ② 37.25 -3.09 -1.31 -4.11 -12.56 -12.81 -5.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%＋恒生指数收益率*35%＋中证全债指数收益率*30%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,275.996 偏高 1369/1898 2,236.684 偏高 902/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.740 中 795/1898 0.855 中 686/1143
下行风险 下行风险说明 15.144 偏高 1482/1898 15.737 偏高 1003/1143
夏普比率 夏普比率说明 1.842 低 1791/1898 2.048 低 1068/1143
詹森指数 詹森指数说明 59,077,586,823,271.820 低 1798/1898 -1.000 低 1063/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪洋 2025/03/15 8月19天 17.71 汪洋，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、同济大学工学硕士。曾任中国城市规划设计研究院上海分院规划师，上海同济城市规划设计研究院主创规划师等职。2018年3月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员，研究部研究员、基金经理助理。自2025年3月15日起，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘宏达 2021/05/12 2025/03/15 3年10月3天 -33.72
黄海 2020/09/23 2021/10/12 1年19天 -23.51
孙远慧 2019/10/30 2020/11/17 1年18天 11.94
莫海波 2015/12/05 2020/02/05 4年2月 27.91
李文宾 2017/01/14 2019/10/30 2年9月16天 35.09
高源 2017/08/08 2019/01/11 1年5月3天 -1.11
高翰昆 2015/07/23 2015/12/05 4月13天 71.45

万家瑞兴混合A万家瑞兴混合C基金总份额

万家瑞兴混合A万家瑞兴混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6815721877888320
户均持有份额(万)1.221.251.313.20
机构持有比例(%)0.591.734.7660.44
个人持有比例(%)99.4198.2795.2439.56

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,933.24 74.62 -- 28.10
信息传输、软件和信息技术服务业 347.02 2.90 -- -3.89
合计 9,280.26 77.52 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 10.41 1,171.96 9.79% 新晋 -8.51
002126 银轮股份 24.31 1,005.46 8.40% 新晋 -11.58
300308 中际旭创 1.68 678.18 5.67% 新晋 14.48
300502 新易盛 1.77 647.41 5.41% 新晋 5.92
603319 湘油泵 13.74 611.53 5.11% 1.30 4.08
688322 奥比中光 6.38 580.88 4.85% 新晋 -8.31
002048 宁波华翔 11.37 440.02 3.68% 新晋 -18.41
300953 震裕科技 2.33 438.48 3.66% 新晋 -12.21
09988 阿里巴巴-W 2.65 428.23 3.58% 新晋 --
688256 寒武纪 0.26 347.02 2.90% 新晋 -3.46
合计 -- 74.90 6,349.17 53.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 779.49 6.51 --
合计 779.49 6.51 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127037 银轮转债 0.31 149.05 1.25
128136 立讯转债 0.99 141.67 1.18
118054 安集转债 0.57 118.48 0.99
123124 晶瑞转2 0.83 109.77 0.92
123255 鼎龙转债 0.55 92.22 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,553.75
本期利润(万元) 3,880.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4911
期末基金资产净值(万元) 11,453.90
期末基金份额净值(元) 1.5444