近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9729元 | 日增长率%： | 1.84 | 今年以来收益率%： | -4.68(排名:6950/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-07-22 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2024-12-30) | 基金经理： | 汪洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.69 | -1.07 | -7.58 | -4.68 | -5.01 | -21.22 | -17.78 | 45.85 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -19.57 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -8.50 | -3.26 | -8.21 | -1.29 | -11.73 | -18.94 | -20.02 | 65.42 |
| ① — ③ | -7.00 | -3.70 | -8.82 | -4.24 | -11.11 | -11.11 | -10.50 | -- |
| 同类排名 | 7602/8467 | 6763/8362 | 7372/8204 | 6950/8351 | 6848/7885 | 5372/7022 | 4359/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.51 | 4.79 | 3.16 | 0.07 | 2.22 | -19.95 | -16.74 |
| 基准收益率②% | -1.40 | 12.72 | 2.39 | 0.87 | 14.78 | -7.14 | -11.64 |
| ① — ② | -4.11 | -7.93 | 0.77 | -0.80 | -12.56 | -12.81 | -5.10 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%＋恒生指数收益率*35%＋中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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2,275.996 | 偏高 | 1369/1898 | 2,236.684 | 偏高 | 902/1143 |
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贝塔系数
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0.740 | 中 | 795/1898 | 0.855 | 中 | 686/1143 |
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下行风险
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15.144 | 偏高 | 1482/1898 | 15.737 | 偏高 | 1003/1143 |
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夏普比率
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1.842 | 低 | 1791/1898 | 2.048 | 低 | 1068/1143 |
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詹森指数
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59,077,586,823,271.820 | 低 | 1798/1898 | -1.000 | 低 | 1063/1143 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪洋 | 2025/03/15 | 28天 | -13.51 | 汪洋，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生、同济大学工学硕士。曾任中国城市规划设计研究院上海分院规划师，上海同济城市规划设计研究院主创规划师等职。2018年3月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员，研究部研究员、基金经理助理。自2025年3月15日起，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7218 | 7788 | 8320 | 8937 | |
| 户均持有份额(万) | 1.25 | 1.31 | 3.20 | 3.12 | |
| 机构持有比例(%) | 1.73 | 4.76 | 60.44 | 59.46 | |
| 个人持有比例(%) | 98.27 | 95.24 | 39.56 | 40.54 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 809.70 | 8.77 | -- | 4.37 |
| 制造业 | 3,424.95 | 37.09 | -- | -9.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358.10 | 3.88 | -- | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193.50 | 2.10 | -- | -0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.40 | 2.14 | -- | -3.13 |
| 合计 | 4,983.65 | 53.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 24.00 | 766.76 | 8.30% | 新晋 | -- |
| 600256 | 广汇能源 | 100.00 | 673.00 | 7.29% | 0.42 | -11.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.00 | 475.30 | 5.15% | 新晋 | -7.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 386.16 | 4.18% | -0.03 | -- |
| 688628 | 优利德 | 9.98 | 367.83 | 3.98% | -1.19 | -7.21 |
| 00753 | 中国国航 | 75.00 | 357.68 | 3.87% | 新晋 | -- |
| 00189 | 东岳集团 | 47.00 | 353.41 | 3.83% | 新晋 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 8.00 | 326.08 | 3.53% | 新晋 | -21.76 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 5.00 | 318.79 | 3.45% | 新晋 | -- |
| 001328 | 登康口腔 | 10.00 | 317.60 | 3.44% | 新晋 | 14.70 |
| 合计 | -- | 286.98 | 4,342.61 | 47.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015390)万家瑞兴混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含证券公司短期公司债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-11-28 | 6.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.11 |
| 本期利润(万元) | -559.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0602 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,226.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0207 |
