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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.86 | 0.35 | -0.48 | -0.36 | -0.39 | -0.75 | -- |
| 基准收益率②% | 2.69 | 0.71 | 1.26 | -0.21 | 0.10 | -- | -- |
| ① — ② | 0.17 | -0.36 | -1.74 | -0.15 | -0.49 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+中债新综合全价（总值）指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐朝贞 | 2022/05/10 | 2年6月10天 | 1.26 | 徐朝贞先生，曾先后供职于ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司、日盛证券投资信托股份有限公司及安联证券投资信托股份有限公司（AllianzGlobalInvestors）。2015年加入万家基金管理有限公司，任组合投资部总监兼国际业务部总监。2018年12月13日任万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月22日至2024年4月29日任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年6月24日至2024年6月24日任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年5月10日任万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
万家聚优养老一年持有混合(FOF)A万家聚优养老一年持有混合(FOF)Y基金总份额
万家聚优养老一年持有混合(FOF)A万家聚优养老一年持有混合(FOF)Y合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 284331 | 299809 | 284324 | 223683 | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.16 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8.62 | 0.08 | -- | -1.83 |
| 合计 | 8.62 | 0.08 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301328 | 维峰电子 | 0.22 | 8.62 | 0.08% | -0.24 | 2.00 |
| 合计 | -- | 0.22 | 8.62 | 0.08% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 520.96 | 4.97 | -0.01 |
| 可转换债券 | 103.97 | 0.99 | 0.01 |
| 合计 | 624.93 | 5.96 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 4.00 | 408.84 | 3.90 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.55 | 60.95 | 0.58 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.33 | 43.02 | 0.41 |
| 019693 | 22国债28 | 0.40 | 40.78 | 0.39 |
| 019698 | 23国债05 | 0.30 | 30.51 | 0.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.73 |
| 本期利润(万元) | 281.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,280.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0155 |
- 万家180指数
- 万家增强收益债券
- 万家行业优选混合(LOF)
- 万家货币A
- 万家货币B
- 万家货币D
- 万家货币E
- 万家货币F
- 万家货币R
- 万家和谐增长混合A
- 万家和谐增长混合C
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- 万家双引擎混合C
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- 万家精选混合C
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- 万家稳健增利债券C
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- 万家信用恒利债券C
- 万家信用恒利债券D
- 万家强化收益定期开放债券
- 万家上证50ETF
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- 万家日日薪货币B
- 万家日日薪货币E
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- 万家现金宝B
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- 万家瑞益混合C
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- 万家1-3年金融债纯债C
- 万家平衡三年持有混合(FOF)A
- 万家平衡三年持有混合(FOF)Y
- 万家中证500指数A
- 万家中证500指数C
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- 万家颐达灵活配置混合A
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- 万家颐和灵活配置混合C
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- 万家鑫盛纯债债券C
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- 万家汽车新趋势混合C
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- 万家家享中短债债券C
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- 万家惠享39个月定开债
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- 万家科技创新混合C
- 万家自主创新混合A
- 万家自主创新混合C
- 万家民丰回报一年持有混合
- 万家可转债债券A
- 万家可转债债券C
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 万家价值优势一年持有混合
- 万家养老2035三年持有(FOF)A
- 万家养老2035三年持有(FOF)Y
- 万家鑫动力月月购一年滚动持有
- 万家创业板2年定开混合A
- 万家创业板2年定开混合C
- 万家科创板2年定开混合
- 万家健康产业混合A
- 万家健康产业混合C
- 万家互联互通中国优势混合A
- 万家互联互通中国优势混合C
- 万家战略发展产业混合A
- 万家战略发展产业混合C
- 万家创业板指数增强A
- 万家创业板指数增强C
- 万家内需增长一年持有混合
- 万家陆家嘴金融债一年定开债
- 万家互联互通核心量化策略混合A
- 万家互联互通核心量化策略混合C
- 万家民瑞祥明6个月持有混合A
- 万家民瑞祥明6个月持有混合C
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 万家周期优势企业混合A
- 万家周期优势企业混合C
- 万家惠裕回报6个月持有混合A
- 万家惠裕回报6个月持有混合C
- 万家悦兴3个月定开债A
- 万家悦兴3个月定开债D
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 万家稳鑫30天滚动持有短债A
- 万家稳鑫30天滚动持有短债C
- 万家全球成长一年持有混合A
- 万家全球成长一年持有混合C
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 万家新机遇成长一年持有混合A
- 万家新机遇成长一年持有混合C
- 万家北交所慧选两年定开混合A
- 万家北交所慧选两年定开混合C
- 万家鼎鑫一年定开债
- 万家港股通精选混合A
- 万家港股通精选混合C
- 万家景气驱动混合A
- 万家景气驱动混合C
- 万家安恒纯债3个月持有债A
- 万家安恒纯债3个月持有债C
- 万家兴恒回报一年持有混合A
- 万家兴恒回报一年持有混合C
- 万家聚优养老一年持有混合(FOF)A
- 万家聚优养老一年持有混合(FOF)Y
- 万家鑫橙纯债债券A
- 万家鑫橙纯债债券C
- 万家国证2000ETF指数
- 万家新能源主题混合A
- 万家新能源主题混合C
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有
- 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
- 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C
- 万家匠心致远一年持有混合A
- 万家匠心致远一年持有混合C
- 万家鑫融纯债债券A
- 万家鑫融纯债债券C
- 万家颐远均衡一年持有混合A
- 万家颐远均衡一年持有混合C
- 万家欣远混合A
- 万家欣远混合C
- 万家鑫耀纯债债券A
- 万家鑫耀纯债债券C
- 万家惠利债券A
- 万家惠利债券C
- 万家国证20000ETF指数联接A
- 万家国证20000ETF指数联接C
- 万家沪深300成长ETF指数
- 万家鑫怡债券A
- 万家鑫怡债券C
- 万家优享平衡混合A
- 万家优享平衡混合C
- 万家洞见进取混合A
- 万家洞见进取混合C
- 万家中证工业有色金属ETF指数
- 万家元贞量化选股股票A
- 万家元贞量化选股股票C
- 万家沪深300成长ETF联接A
- 万家沪深300成长ETF联接C
- 万家CFETS0-3年期政金债指数A
- 万家CFETS0-3年期政金债指数C
- 万家北证50成份指数A
- 万家北证50成份指数C
- 万家先进制造混合A
- 万家先进制造混合C
- 万家颐德一年持有混合A
- 万家颐德一年持有混合C
- 万家国证新能源车电池指数A
- 万家国证新能源车电池指数C
- 万家欣优混合A
- 万家欣优混合C
- 万家远见先锋一年持有混合A
- 万家远见先锋一年持有混合C
- 万家中证工业有色金属ETF联接A
- 万家中证工业有色金属ETF联接C
- 万家恒生互联网科技业指数A
- 万家恒生互联网科技业指数C
- 万家集利债券A
- 万家集利债券C
- 万家国证2000指数A
- 万家国证2000指数C
- 万家纳斯达克100指数(QDII)A
- 万家纳斯达克100指数(QDII)C
- 万家创业板综合ETF指数
- 万家稳安60天持有债A
- 万家稳安60天持有债C
- 万家周期驱动股票A
- 万家周期驱动股票C
- 万家优选积极三个月持有混合A
- 万家优选积极三个月持有混合C
- 万家养老2045三年持有混合(FOF)
- 万家红利量化选股混合A
- 万家红利量化选股混合C
- 万家趋势领先混合A
- 万家趋势领先混合C
- 万家医药量化选股混合A
- 万家医药量化选股混合C
- 万家稳航90天持有债A
- 万家稳航90天持有债C
- 万家锦利债券A
- 万家锦利债券C
- 万家高端装备量化选股混合A
- 万家高端装备量化选股混合C
- 万家中证红利ETF指数
- 万家国企动力混合A
- 万家国企动力混合C
- 万家惠诚回报平衡一年持有混合A
- 万家惠诚回报平衡一年持有混合C
- 万家创业板综合ETF联接A
- 万家创业板综合ETF联接C
- 万家稳丰6个月持有债券A
- 万家稳丰6个月持有债券C
- 万家CFETS0-3山东国企信用债A
- 万家CFETS0-3山东国企信用债C
- 万家研究领航混合A
- 万家研究领航混合C
- 万家中证软件服务ETF
- 万家中证半导体材料设备ETF
- 万家中证软件服务ETF联接A
- 万家中证软件服务ETF联接C
- 万家中证红利ETF联接A
- 万家中证红利ETF联接C
- 万家中证港股通央企红利ETF
- 万家科技量化选股混合A
- 万家科技量化选股混合C
- 万家中证全指公用事业ETF
- 万家中证港股通创新药ETF
- 万家上证科创板100指数增强A
- 万家上证科创板100指数增强C
- 万家上证科创板成长ETF
- 万家中证A500指数A
- 万家中证A500指数C