基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.79 -15.55 3.35 5.98 -13.78 -- --
基准收益率②% -4.13 -5.73 -4.35 0.62 -13.02 -- --
① — ② -2.66 -9.82 7.70 5.36 -0.76 -- --
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
耿嘉洲 2024/02/08 2月14天 17.09 耿嘉洲，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
武玉迪 2024/02/08 2月14天 17.09 武玉迪，女，硕士。曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。自2023年7月12日起，担任万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2022/06/13 2024/02/08 1年7月25天 -37.42
欧子辰 2022/06/13 2023/07/12 1年29天 -8.43

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金总份额

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A万家科创主题灵活配置混合(LOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)713773931211
户均持有份额(万)0.502.990.620.20
机构持有比例(%)0.0088.6746.090.00
个人持有比例(%)100.0011.3353.91100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,632.38 67.26 -10.65 19.17
建筑业 709.23 1.46 1.50 -0.08
交通运输、仓储和邮政业 1,929.76 3.98 -0.28 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 3,287.72 6.78 1.47 1.13
金融业 1,120.84 2.31 5.39 -2.61
房地产业 3,519.91 7.25 2.66 4.73
科学研究和技术服务业 1,513.39 3.12 -3.12 1.53
水利、环境和公共设施管理业 8.71 0.02 0.00 -0.42
文化、体育和娱乐业 480.20 0.99 新增 -0.72
合计 45,202.14 93.17 -3.27 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688166 博瑞医药 100.14 3,505.03 7.22% 新晋 -18.20
300487 蓝晓科技 66.01 3,502.43 7.22% 0.41 5.88
002317 众生药业 217.48 3,490.55 7.19% 新晋 -20.02
688256 寒武纪 24.36 3,287.72 6.78% 1.53 -27.57
300394 天孚通信 31.19 2,854.51 5.88% -1.12 0.22
300502 新易盛 57.44 2,832.84 5.84% 1.25 -13.45
688516 奥特维 31.07 2,812.27 5.80% 0.48 -12.70
300679 电连技术 66.78 2,771.37 5.71% 1.59 -2.75
603596 伯特利 36.50 2,529.45 5.21% 0.87 -15.44
300308 中际旭创 21.92 2,474.99 5.10% 0.49 -5.28
合计 -- 652.89 30,061.16 61.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -49.72
本期利润(万元) -141.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2447
期末基金资产净值(万元) 511.07
期末基金份额净值(元) 1.4467