基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.46 -1.08 39.26 -0.22 43.74 18.80 -13.78
基准收益率②% -1.74 -0.36 22.47 1.91 25.12 7.69 -13.02
① — ② 0.28 -0.72 16.79 -2.13 18.62 11.11 -0.76
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武玉迪 2024/02/08 2年2月18天 128.66 武玉迪，女，硕士。曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。自2023年7月12日起，担任万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
耿嘉洲 2024/02/08 2025/03/25 1年1月17天 43.96
李文宾 2022/06/13 2024/02/08 1年7月25天 -37.42
欧子辰 2022/06/13 2023/07/12 1年29天 -8.43

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A万家科创主题灵活配置混合(LOF)C基金总份额

万家科创主题灵活配置混合(LOF)A万家科创主题灵活配置混合(LOF)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)595670681685
户均持有份额(万)0.350.600.610.49
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 60.39 0.15 -- -4.65
制造业 31,186.26 75.60 -- 27.96
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 768.09 1.86 -- -2.74
科学研究和技术服务业 16.45 0.04 -- -1.93
水利、环境和公共设施管理业 8.48 0.02 -- -1.31
合计 32,041.15 77.67 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 10.67 2,540.53 6.16% 2.26 8.78
300308 中际旭创 3.72 2,118.21 5.14% 0.18 47.77
688008 澜起科技 15.17 1,900.55 4.61% -0.51 19.42
600487 亨通光电 34.78 1,831.51 4.44% 新晋 67.96
300502 新易盛 3.86 1,711.22 4.15% -2.11 16.57
688002 睿创微纳 16.62 1,681.51 4.08% -1.43 36.14
603061 金海通 6.05 1,635.50 3.96% 新晋 59.90
000725 京东方A 389.26 1,522.01 3.69% 0.11 6.60
300373 扬杰科技 22.10 1,491.09 3.61% -0.63 20.62
000100 TCL科技 338.73 1,446.38 3.51% 新晋 0.60
合计 -- 840.96 17,878.51 43.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.11
本期利润(万元) -7.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0358
期末基金资产净值(万元) 493.15
期末基金份额净值(元) 2.4343