基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.27 1.33 0.95 0.93 2.91 2.35 4.63
基准收益率②% 0.84 1.60 1.83 1.30 4.45 3.12 4.73
① — ② -1.11 -0.27 -0.88 -0.37 -1.54 -0.77 -0.10
业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 161.139 中 638/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.659 高 957/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.136 中 652/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 14.047 偏高 212/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 28,378,207,625,364,119,999.000 中 517/1005 -- -- --
金牛评级 ★★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周潜玮 2022/04/27 2年6月23天 8.76 周潜玮，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月至2016年8月，曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职；2016年9月加入万家基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理。2018年3月1日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2020年9月9日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年5月9日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日至2019年9月24日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年9月17日任万家家乐债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年12月3日任万家家裕债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2020年9月16日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年10月17日任万家双利债券型证券投资基金基金经理.2018年8月15日至2019年9月9日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月25日至2022年4月27日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月11日至2019年3月25日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2023年2月24日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月18日至2021年8月28日任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月21日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2019年10月8日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月25日至2022年4月27日任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月30日至2024年4月11日任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月17日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年1月11日任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月25日至2024年4月29日任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日至2024年6月28日任万家鑫怡债券型证券投资基金基金经理。
孙佳佳 2023/11/15 1年5天 4.80 孙佳佳，女，中国籍,研究生、硕士。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)国际业务一部审计员,中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员。2023年11月15日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周慧 2023/06/02 2024/06/24 1年22天 3.90
莫敬敏 2022/07/02 2023/06/02 11月 2.40
陈奕雯 2019/02/21 2022/04/27 3年2月6天 13.29
柳发超 2016/10/28 2019/03/01 2年4月4天 11.37
唐俊杰 2016/09/18 2017/09/30 1年12天 3.04

万家鑫安纯债A万家鑫安纯债C万家鑫安纯债E基金总份额

万家鑫安纯债A万家鑫安纯债C万家鑫安纯债E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)188200189173
户均持有份额(万)369.97209.35490.221032.71
机构持有比例(%)99.9298.3699.2599.71
个人持有比例(%)0.081.640.750.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,346.37 12.21 -4.47
金融债券 6,241.15 14.25 -4.71
企业债券 1,036.69 2.37 -0.30
短期融资券 1,035.64 2.36 -10.85
中期票据 34,719.92 79.28 25.24
合计 48,379.77 110.47 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240017 24附息国债17 30.00 2995.56 6.84
019727 23国债24 23.00 2350.80 5.37
2223003 22建信人寿01 20.00 2098.30 4.79
2228003 22兴业银行二级01 20.00 2097.76 4.79
102480474 24宜春发展MTN001 20.00 2057.67 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.20%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 650.56
本期利润(万元) -52.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0012
期末基金资产净值(万元) 36,049.72
期末基金份额净值(元) 0.9923