基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/02/01 9月20天 1.33 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家趋势领先混合A万家趋势领先混合C基金总份额

万家趋势领先混合A万家趋势领先混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)853------
户均持有份额(万)17.13------
机构持有比例(%)86.82------
个人持有比例(%)13.18------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,784.75 39.79 -- 33.89
制造业 1,528.21 12.71 -- -34.40
交通运输、仓储和邮政业 555.21 4.62 -- 1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 0.01 -- -4.50
合计 6,869.30 57.13 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 58.17 1,082.54 9.00% 2.89 -10.55
601899 紫金矿业 52.74 956.70 7.96% -0.94 -9.19
600489 中金黄金 60.73 923.07 7.68% 1.44 -11.68
601168 西部矿业 35.57 674.76 5.61% 0.55 0.41
601600 中国铝业 71.75 638.58 5.31% 新晋 -7.60
600547 山东黄金 20.37 596.52 4.96% 0.39 -11.23
01818 招金矿业 46.60 579.08 4.82% 新晋 --
01258 中国有色矿业 91.60 529.49 4.40% 新晋 --
00857 中国石油股份 86.20 492.84 4.10% 新晋 --
00883 中国海洋石油 27.60 483.35 4.02% 1.11 --
600938 中国海油 5.95 178.80 1.49% -0.12 -6.83
02600 中国铝业 14.60 81.37 0.68% 新晋 --
01787 山东黄金 3.58 56.42 0.47% 新晋 --
合计 -- 575.46 7,273.52 60.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 160.67 1.34 --
合计 160.67 1.34 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 1.10 110.28 0.92
019740 24国债09 0.50 50.39 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32.03
本期利润(万元) -263.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0238
期末基金资产净值(万元) 8,764.14
期末基金份额净值(元) 1.1475