近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.9224元 | 日增长率%： | -0.53 | 今年以来收益率%： | -12.48(排名:8136/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.903元 | 日涨幅%： | -0.58 | 折溢价率%： | -1.01 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-20 | 资产净值(亿元)： | 7.47(2024-12-30) | 基金经理： | 莫海波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.45 | -13.23 | -19.18 | -12.48 | 10.79 | -10.60 | -3.93 | 174.84 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 6.76 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -5.51 | -15.91 | -19.60 | -10.92 | 2.41 | -10.55 | -10.82 | 168.08 |
| ① — ③ | -4.05 | -13.78 | -18.73 | -13.19 | 2.84 | -2.95 | 0.20 | -- |
| 同类排名 | 6986/8390 | 8055/8317 | 8028/8145 | 8136/8272 | 2305/7827 | 4078/6978 | 3072/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.93 | 3.29 | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.81 | 14.82 | -0.88 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -12.12 | -11.53 | 1.64 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶勇 | 2024/02/01 | 1年2月21天 | 10.23 | 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 643 | 853 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.90 | 17.13 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 86.82 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 13.18 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 940.71 | 26.52 | -- | 22.12 |
| 制造业 | 615.48 | 17.35 | -- | -28.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.14 | 4.54 | -- | 2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.96 | 0.20 | -- | -0.81 |
| 合计 | 1,724.29 | 48.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 17.36 | 262.45 | 7.40% | -0.56 | 2.26 |
| 600489 | 中金黄金 | 19.79 | 238.11 | 6.71% | -0.97 | 11.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12.50 | 221.32 | 6.24% | 2.22 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 36.76 | 207.96 | 5.86% | 1.76 | -- |
| 01818 | 招金矿业 | 16.40 | 166.45 | 4.69% | -0.13 | -- |
| 01378 | 中国宏桥 | 12.60 | 137.22 | 3.87% | 新晋 | -- |
| 603993 | 洛阳钼业 | 20.28 | 134.86 | 3.80% | 新晋 | -12.59 |
| 000737 | 北方铜业 | 15.86 | 123.71 | 3.49% | 新晋 | -10.07 |
| 601872 | 招商轮船 | 19.19 | 123.03 | 3.47% | 新晋 | -10.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 10.39 | 76.37 | 2.15% | -3.16 | -15.59 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 14.70 | 71.47 | 2.01% | 新晋 | -- |
| 02600 | 中国铝业 | 12.60 | 52.39 | 1.48% | 0.80 | -- |
| 合计 | -- | 208.43 | 1,815.34 | 51.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161913)万家社会责任18个月定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%，投资于本基金界定的社会责任主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期的前二十个工作日和后二十个工作日以及开放期期间，基金投资不受前述比例；权证投资占基金资产净值的0-3%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-12 | 0.23 |
| 2024-01-14 | 0.17 |
| 2023-01-16 | 1.01 |
| 2022-01-11 | 0.68 |
| 2020-09-17 | 3.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 120.26 |
| 本期利润(万元) | -630.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,205.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9876 |
