基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 9.77 12.29 41.37 11.68 100.45 -- --
基准收益率②% -3.37 -0.61 15.22 1.61 16.82 -- --
① — ② 13.14 12.90 26.15 10.07 83.63 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文杰 2026/06/19 6天 -3.23 刘文杰，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士，2021年9月入职万家基金管理有限公司。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部行业研究员、私募权益投资部投资经理等职。自2025年7月11日起，担任万家多元价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月5日起，担任万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。自2026年6月19日起，担任万家趋势领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶勇 2024/02/01 2026/06/18 2年4月17天 90.20

万家趋势领先混合A万家趋势领先混合C基金总份额

万家趋势领先混合A万家趋势领先混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)724611047643853
户均持有份额(万)0.691.441.9017.13
机构持有比例(%)51.000.000.0086.82
个人持有比例(%)49.00100.00100.0013.18

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 53,360.74 23.71 -- 18.91
制造业 52,488.17 23.32 -- -24.33
交通运输、仓储和邮政业 16,091.21 7.15 -- 5.11
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 121,940.41 54.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03993 洛阳钼业 875.70 12,448.51 5.53% 1.26 --
600989 宝丰能源 408.36 11,866.94 5.27% 新晋 -15.66
601899 紫金矿业 350.19 11,458.26 5.09% 1.00 -10.81
02259 紫金黄金国际 70.17 10,786.64 4.79% 1.04 --
00358 江西铜业股份 351.00 10,568.12 4.70% 0.96 --
01818 招金矿业 369.78 10,363.03 4.60% 0.12 --
600595 中孚实业 1,088.74 7,849.82 3.49% 新晋 -17.35
01208 五矿资源 1,219.58 7,774.71 3.45% -0.49 --
06693 赤峰黄金 206.65 7,542.89 3.35% 0.52 --
01787 山东黄金 263.30 7,518.43 3.34% 新晋 --
02899 紫金矿业 123.31 3,740.89 1.66% -0.62 --
600988 赤峰黄金 11.23 484.57 0.22% -2.56 -19.20
600547 山东黄金 1.85 74.46 0.03% 新晋 -17.69
603993 洛阳钼业 0.05 0.86 0.00% -4.40 3.77
合计 -- 5,339.91 102,478.13 45.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,401.27
本期利润(万元) 6,139.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0877
期末基金资产净值(万元) 132,410.65
期末基金份额净值(元) 2.1731