基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 12.29 41.37 11.68 13.07 -- -- --
基准收益率②% -0.61 15.22 1.61 0.39 -- -- --
① — ② 12.90 26.15 10.07 12.68 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/02/01 1年11月30天 148.85 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家趋势领先混合A万家趋势领先混合C基金总份额

万家趋势领先混合A万家趋势领先混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1047643853--
户均持有份额(万)1.441.9017.13--
机构持有比例(%)0.000.0086.82--
个人持有比例(%)100.00100.0013.18--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 48,292.49 30.06 -- 25.04
制造业 35,638.22 22.18 -- -25.12
批发和零售业 1,200.04 0.75 -- -0.30
交通运输、仓储和邮政业 8,479.93 5.28 -- 2.53
科学研究和技术服务业 0.24 0.00 -- -1.66
合计 93,610.92 58.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 259.23 7,197.53 4.48% -0.21 --
603993 洛阳钼业 353.49 7,069.80 4.40% 2.58 28.74
03993 洛阳钼业 394.80 6,860.82 4.27% -0.68 --
601899 紫金矿业 190.70 6,573.47 4.09% -0.18 22.80
01208 五矿资源 798.78 6,327.34 3.94% -0.02 --
02259 紫金黄金国际 45.73 6,030.42 3.75% 新晋 --
600489 中金黄金 257.96 6,025.95 3.75% -0.96 61.14
00358 江西铜业股份 155.00 6,003.16 3.74% 0.04 --
002379 宏创控股 246.81 5,903.70 3.67% 新晋 30.15
002532 天山铝业 337.31 5,457.68 3.40% 新晋 22.04
06693 赤峰黄金 169.00 4,542.69 2.83% -0.37 --
600988 赤峰黄金 143.03 4,468.26 2.78% -1.44 35.97
02899 紫金矿业 113.60 3,658.92 2.28% 1.89 --
合计 -- 3,465.44 76,119.74 47.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.11 0.01 -0.02
合计 10.11 0.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.10 10.11 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,091.62
本期利润(万元) 8,407.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2062
期末基金资产净值(万元) 99,351.65
期末基金份额净值(元) 1.9796