近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.17 | 0.36 | 2.83 | 0.57 | 4.41 | 7.67 | 10.39 | 23.83 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.03 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 43.91 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.23 | 2.57 | 0.39 | 3.68 | 6.75 | 9.10 | -- |
| ① — ② | -0.97 | 0.40 | 0.10 | 0.31 | -0.97 | -4.05 | -5.00 | -20.08 |
| ① — ③ | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.18 | 0.73 | 0.92 | 1.29 | -- |
| 同类排名 | 265/389 | 106/386 | 93/379 | 95/386 | 84/352 | 130/325 | 119/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.31 | 1.78 | 1.82 | 1.96 |
| 基准收益率②% | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| ① — ② | -0.26 | -0.28 | -0.27 | -0.44 | -1.27 | -1.23 | -1.09 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率（税后）+1.50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谷丹青 | 2023/01/16 | 2年3月 | 3.67 | 谷丹青，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士。2010年5月至2011年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级部分析师；于2012年2月至2014年4月在上海资信有限公司担任评级部分析师。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部分析员，上海资信有限公司评级部项目经理等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司，先后担任固定收益部债券研究员、固定收益部基金经理助理等职务，现任固定收益部基金经理。自2020年11月24日至2025年3月4日，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月5日至2022年7月20日，担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月5日至2024年8月9日，担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月28日起，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月28日起，担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年10月27日至2023年1月5日，担任万家瑞泰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起至2024年1月15日，担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年6月24日，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日至2024年5月20日，担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 周慧 | 2024/12/09 | 4月7天 | 0.21 | 周慧，女，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月11日起，担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月11日起，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年6月11日，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2025年3月29日，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日至2024年6月24日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日至2024年8月9日，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 户均持有份额(万) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 交银施罗德天运宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005003)交银天运宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.45% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.60% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0019 |
