近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 8.94 | -6.05 | -22.42 | 11.82 | 8.65 | -42.50 | -6.45 |
基准收益率②% | 1.80 | -3.89 | -2.47 | -2.90 | -5.47 | -12.97 | 1.88 |
① — ② | 7.14 | -2.16 | -19.95 | 14.72 | 14.12 | -29.53 | -8.33 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
耿嘉洲 | 2020/05/14 | 3年11月30天 | -35.85 | 耿嘉洲,男,中国籍,11年证券从业经历,北京大学摄影测量与遥感专业硕士。2012年7月加入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。2020年5月14日任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年2月8日任万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 27412 | 35081 | 2111 | 809 | |
户均持有份额(万) | 2.09 | 1.40 | 0.27 | 0.30 | |
机构持有比例(%) | 75.83 | 69.03 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 24.17 | 30.97 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 2,147.21 | 0.61 | -- | -5.93 |
制造业 | 175,100.29 | 49.93 | -- | 3.74 |
建筑业 | 0.59 | 0.00 | -- | -1.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 14,787.31 | 4.22 | -- | 1.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,445.90 | 16.38 | -- | 11.53 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 249,482.89 | 71.14 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 125.64 | 19,005.87 | 5.42% | 0.78 | -16.46 |
688256 | 寒武纪 | 106.17 | 18,416.65 | 5.25% | -0.53 | 6.23 |
300502 | 新易盛 | 253.42 | 16,979.07 | 4.84% | 0.27 | 20.52 |
002463 | 沪电股份 | 557.87 | 16,836.64 | 4.80% | -0.18 | 3.71 |
601138 | 工业富联 | 726.49 | 16,542.27 | 4.72% | 0.29 | 7.37 |
688041 | 海光信息 | 195.47 | 15,102.24 | 4.31% | 0.14 | -6.59 |
300308 | 中际旭创 | 94.87 | 14,852.85 | 4.24% | -0.08 | 1.03 |
002230 | 科大讯飞 | 275.50 | 13,422.41 | 3.83% | 新晋 | -4.95 |
603019 | 中科曙光 | 281.03 | 13,419.11 | 3.83% | 新晋 | -1.19 |
002436 | 兴森科技 | 1,016.31 | 12,480.25 | 3.56% | -0.49 | 3.04 |
合计 | -- | 3,632.77 | 157,057.36 | 44.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -134.69 |
本期利润(万元) | 9,178.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1493 |
期末基金资产净值(万元) | 128,230.12 |
期末基金份额净值(元) | 2.0255 |