近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0079元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.25(排名:2182/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.86(2024-12-30) | 基金经理： | 段博卿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | -0.10 | 1.43 | -0.25 | 2.90 | 7.25 | 9.91 | 21.42 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.02 | 2.72 | 0.25 | 4.96 | 11.56 | 15.42 | 30.88 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.28 | 1.85 | 0.28 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.78 | -0.08 | -1.29 | -0.50 | -2.05 | -4.30 | -5.52 | -9.46 |
| ① — ③ | -0.34 | -0.38 | -0.42 | -0.53 | -0.01 | 0.25 | 0.33 | -- |
| 同类排名 | 1892/2390 | 2101/2370 | 1474/2266 | 2182/2354 | 897/2075 | 732/1722 | 606/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | 0.74 | 1.07 | 1.43 | 5.10 | 2.84 | 2.57 |
| 基准收益率②% | 1.22 | 0.57 | 0.94 | 0.98 | 3.76 | 2.94 | 2.73 |
| ① — ② | 0.54 | 0.17 | 0.13 | 0.45 | 1.34 | -0.10 | -0.16 |
| 业绩比较基准 | 中证政策性金融债1-3年指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 段博卿 | 2021/08/28 | 3年7月25天 | 12.11 | 段博卿，男，中国，硕士研究生，多年证券从业经历，杜克大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于渣打银行（中国）有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股过往从业经历份有限公司，2018年10月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理，现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月28日任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日至2023/3/28任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月23日至2023年4月25日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金。2022年9月16日任万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年6月27日任万家鑫怡债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周潜玮 | 2019/03/25 | 2021/08/28 | 2年5月3天 | 8.31 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2186 | 399 | 218 | 211 | |
| 户均持有份额(万) | 3.86 | 1.29 | 7.06 | 6.99 | |
| 机构持有比例(%) | 0.95 | 15.51 | 95.53 | 94.30 | |
| 个人持有比例(%) | 99.05 | 84.49 | 4.47 | 5.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,163.86 | 6.27 | -- |
| 金融债券 | 56,815.54 | 112.52 | 5.42 |
| 其中：政策性金融债 | 56,815.54 | 112.52 | 5.42 |
| 合计 | 59,979.40 | 118.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230303 | 23进出03 | 120.00 | 12423.00 | 24.60 |
| 210203 | 21国开03 | 60.00 | 6301.11 | 12.48 |
| 230207 | 23国开07 | 60.00 | 6147.81 | 12.17 |
| 220203 | 22国开03 | 50.00 | 5245.95 | 10.39 |
| 240202 | 24国开02 | 50.00 | 5210.22 | 10.32 |
| 基金名称 | 万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003520)万家1-3年金融债纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、政策性金融债券、中央银行票据、债券回购和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所指的政策性金融债券为国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于剩余期限为1-3年的政策性金融债券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 万家鑫稳纯债A |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-23 | 0.10 |
| 2024-09-12 | 0.08 |
| 2024-06-23 | 0.30 |
| 2023-12-21 | 0.04 |
| 2023-09-21 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 53.72 |
| 本期利润(万元) | 78.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,600.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0206 |
