近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 9.60 | 6.12 | 14.96 | -5.06 | 20.74 | 43.65 | -3.18 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | 0.50 |
① — ② | 6.80 | 8.95 | 16.54 | -3.46 | 23.95 | 53.13 | -3.68 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%) | 2,385.213 | 偏高 | 1504/1898 | 2,319.964 | 偏高 | 965/1143 |
贝塔系数 | 0.784 | 中 | 916/1898 | 0.890 | 偏高 | 824/1143 |
下行风险 | 15.842 | 偏高 | 1610/1898 | 16.239 | 高 | 1049/1143 |
夏普比率 | 2.795 | 低 | 1765/1898 | 2.170 | 低 | 1061/1143 |
詹森指数 | -0.780 | 低 | 1765/1898 | -1.000 | 低 | 1060/1143 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黄海 | 2020/09/23 | 3年7月19天 | 78.72 | 黄海先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月14日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理. |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 958.33 | 0.67 | -- | -2.30 |
采矿业 | 123,120.81 | 86.44 | -- | 79.90 |
制造业 | 9,044.26 | 6.35 | -- | -39.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 771.12 | 0.54 | -- | -3.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.67 | 0.01 | -- | -0.56 |
合计 | 133,902.19 | 94.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600985 | 淮北矿业 | 817.31 | 13,583.75 | 9.54% | 0.44 | 9.81 |
600348 | 华阳股份 | 1,381.33 | 12,956.88 | 9.10% | 0.83 | 4.33 |
601898 | 中煤能源 | 1,025.20 | 11,728.29 | 8.23% | 0.41 | 6.64 |
600256 | 广汇能源 | 1,442.53 | 10,732.42 | 7.53% | -1.38 | 6.71 |
600546 | 山煤国际 | 625.00 | 10,725.02 | 7.53% | -0.03 | -1.70 |
601225 | 陕西煤业 | 413.13 | 10,365.48 | 7.28% | -1.78 | -1.67 |
601918 | 新集能源 | 1,023.30 | 8,912.94 | 6.26% | 新晋 | 8.39 |
000983 | 山西焦煤 | 840.51 | 8,674.09 | 6.09% | -0.25 | 2.71 |
601699 | 潞安环能 | 408.20 | 8,445.66 | 5.93% | -1.70 | 11.77 |
603345 | 安井食品 | 95.35 | 7,880.84 | 5.53% | 0.92 | 9.69 |
合计 | -- | 8,071.86 | 104,005.37 | 73.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 5,617.88 |
本期利润(万元) | 9,448.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1489 |
期末基金资产净值(万元) | 142,438.69 |
期末基金份额净值(元) | 2.0268 |