基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.95 -4.44 -8.33 -14.86 -0.04 20.74 43.65
基准收益率②% 8.05 1.71 -0.94 0.69 12.35 -3.21 -9.48
① — ② 9.90 -6.15 -7.39 -15.55 -12.39 23.95 53.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,385.213 偏高 1504/1898 2,319.964 偏高 965/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.784 中 916/1898 0.890 偏高 824/1143
下行风险 下行风险说明 15.842 偏高 1610/1898 16.239 高 1049/1143
夏普比率 夏普比率说明 2.795 低 1765/1898 2.170 低 1061/1143
詹森指数 詹森指数说明 -0.780 低 1765/1898 -1.000 低 1060/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄海 2020/09/23 5年2月12天 58.48 黄海先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作，历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务，负责公司投资管理工作。2017年4月14日至2024年9月13日任万家基金管理有限公司副总经理。2018年7月3日任申万菱信基金管理有限公司投资总监。2020年9月23日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月23日至2021年10月12日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙远慧 2019/10/30 2020/11/17 1年18天 9.74
莫海波 2015/12/24 2020/03/10 4年2月17天 28.82
李文宾 2017/06/24 2019/10/30 2年4月6天 8.35
高翰昆 2015/05/19 2017/06/24 2年1月5天 18.04
苏谋东 2015/05/19 2015/12/24 7月5天 2.60

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 52,021.80 73.67 -- 68.16
制造业 11,292.76 15.99 -- -30.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 680.44 0.96 -- -0.77
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
房地产业 354.94 0.50 -- -1.38
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 1,037.86 1.47 -- 0.47
合计 65,390.57 92.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601699 潞安环能 465.83 6,633.37 9.39% 0.70 -15.87
601001 晋控煤业 475.14 6,537.93 9.26% -0.35 -8.17
600985 淮北矿业 369.38 4,554.46 6.45% -0.24 -11.97
601898 中煤能源 379.75 4,313.96 6.11% 新晋 -2.88
600489 中金黄金 194.29 4,260.87 6.03% 新晋 1.26
601225 陕西煤业 203.07 4,061.44 5.75% -2.55 -4.34
601666 平煤股份 493.04 3,885.16 5.50% 新晋 -7.72
600988 赤峰黄金 127.35 3,766.95 5.33% 新晋 1.38
600546 山煤国际 367.72 3,599.99 5.10% -0.77 -6.79
601101 昊华能源 421.28 3,066.95 4.34% -0.09 -5.15
合计 -- 3,496.85 44,681.08 63.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 397.84
本期利润(万元) 11,886.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2971
期末基金资产净值(万元) 70,617.82
期末基金份额净值(元) 1.91