近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 2.0673元 | 日增长率%： | -2.00 | 今年以来收益率%： | -13.95(排名:8195/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-18 | 资产净值(亿元)： | 17.47(2024-12-30) | 基金经理： | 耿嘉洲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.04 | -19.23 | -19.55 | -13.95 | 7.67 | -15.50 | 6.35 | -35.01 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.28 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -8.10 | -21.91 | -19.97 | -12.39 | -0.71 | -15.45 | -0.54 | -28.73 |
| ① — ③ | -6.64 | -19.79 | -19.10 | -14.66 | -0.29 | -7.85 | 10.47 | -- |
| 同类排名 | 7805/8389 | 8246/8316 | 8038/8144 | 8195/8271 | 3063/7826 | 4904/6977 | 1498/5960 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨坤 | 2025/04/02 | 21天 | -3.79 | 杨坤，男，中国籍，9年证券从业经历，法国南特国立高等矿业学校自动化及工业信息技术专业硕士。2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师等职；于2015年6月加入万家基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、量化投资部基金经理。自2019年10月24日起至2024年4月15日，担任万家180指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年4月15日，担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月24日至2024年7月10日，担任万家中证红利指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月29日起，担任万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起，担任万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年12月28日起至2024年4月15日，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日至2024年11月2日，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起至2024年4月15日，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任万家北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起，担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月27日起至2024年6月3日，担任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2024年11月2日，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年9月27日起，担任万家纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年10月18日起，担任万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月10日起，担任万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月13日起，担任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年4月15日起，担任万家中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年3月29日至2024年6月25日任万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月12日至2024年12月6日任万家中证A500指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日至2025年4月16日任万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024.HK | 快手-W | 7.43 | 321.28 | 1.36% | 新晋 | -- |
| 3690.HK | 美团-W | 2.33 | 316.52 | 1.34% | 新晋 | -- |
| 700.HK | 腾讯控股 | 0.77 | 315.23 | 1.34% | 新晋 | -- |
| 9618.HK | 京东集团-SW | 2.35 | 297.45 | 1.26% | 新晋 | -- |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 2.94 | 282.63 | 1.20% | 新晋 | -- |
| 9999.HK | 网易-S | 1.78 | 242.63 | 1.03% | 新晋 | -- |
| 9888.HK | 百度集团-SW | 2.19 | 157.54 | 0.67% | 新晋 | -- |
| 9626.HK | 哔哩哔哩-W | 0.81 | 95.85 | 0.41% | 新晋 | -- |
| 20.HK | 商汤-W | 71.50 | 90.23 | 0.38% | 新晋 | -- |
| 3888.HK | 金山软件 | 2.40 | 82.96 | 0.35% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 94.50 | 2,202.32 | 9.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001530)万家瑞富混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 股票投资占基金资产的0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-10-26 | 2.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
