近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0016元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:348/746) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标日期FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-15 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 王宝娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.18 | 0.75 | 1.48 | -0.02 | 3.78 | -4.19 | -- | 0.14 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | -- | 4.66 |
| 同类平均 ③% | -2.99 | 0.26 | 1.77 | -0.28 | 4.43 | -4.65 | -- | -- |
| ① — ② | 1.08 | -0.43 | -2.02 | 2.12 | -3.02 | -1.07 | -- | -4.52 |
| ① — ③ | -0.19 | 0.49 | -0.30 | 0.26 | -0.66 | 0.46 | -- | -- |
| 同类排名 | 423/765 | 218/751 | 424/733 | 348/746 | 342/695 | 276/533 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | 4.77 | -0.02 | -0.71 | 3.42 | -2.89 | -- |
| 基准收益率②% | 0.71 | 7.17 | 0.00 | 2.37 | 10.48 | -3.57 | -- |
| ① — ② | -1.27 | -2.40 | -0.02 | -3.08 | -7.06 | 0.68 | -- |
| 业绩比较基准 | 基金合同生效日至2023年12月31日沪深300指数收益率*49%+中债新综合总财富指数收益率*41%+1年期央行定存基准利率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王宝娟 | 2023/01/16 | 2年3月6天 | -1.93 | 王宝娟，女，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学管理学硕士。于2011年7月至2014年5月在德邦证券股份有限公司量化投资部担任交易员、资产管理总部研究员；于2014年6月至2021年9月在银河金汇证券资产管理有限公司多策略投资部担任投资经理助理、投资经理；于2021年9月进入万家基金管理有限公司工作，现任组合投资部基金经理。自2021年12月7日起，担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月16日起，担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月15日至2025年3月1日，担任万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年11月15日起，担任万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐朝贞 | 2022/11/16 | 2024/06/24 | 4年 | -3.22 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1186 | 1121 | 1048 | 922 | |
| 户均持有份额(万) | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008553)万家养老2035三年持有(FOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的合计投资比例不得超过基金资产的60%。本基金对商品基金的投资比例不得超过基金资产的10%；货币市场基金的投资比例不超过基金资产的15%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 根据万家目标日期策略基金下滑曲线模型，随着目标日期时间的临近，权益类资产（包括股票、股票型基金和混合型基金(指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的50%或基金合同中约定股票投资比例高于基金资产的50%的混合型基金)等品种）投资比例逐渐下降。本基金的权益类资产投资比例遵从下表所示，如权益类资产配置比例超过上限，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 时间段 权益类资产合计比例（%） 基金合同生效日至2023年12月31日34%-59% 2024年1月1日至2026年12月31日 27%-52% 2027年1月1日至2029年12月31日 24%-49% 2030年1月1日至2032年12月31日 22%-47% 2033年1月1日至2035年12月31日 20%-45% 2036年1月1日以后 19%-44% |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用目标日期策略的基金中基金，2035年12月31日为本基金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止，本基金的预期风险与预期收益水平将随时间逐步降低。 本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.62 |
| 本期利润(万元) | -3.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 642.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.003 |
